基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
2.4377
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日增长率：
3.04%
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累计净值：2.4377 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 57,697.00 | 108,816,542.00 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 169,700.00 | 103,007,900.00 | 9.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,800.00 | 98,806,000.00 | 8.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 299,080.00 | 90,525,534.40 | 8.14 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,272,900.00 | 85,895,292.00 | 7.73 |
| 300757 | 罗博特科 | 116,100.00 | 71,865,900.00 | 6.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 126,419.00 | 63,462,338.00 | 5.71 |
| 688313 | 仕佳光子 | 327,338.00 | 60,442,961.70 | 5.44 |
| 688167 | 炬光科技 | 158,193.00 | 56,033,542.53 | 5.04 |
| 300620 | 光库科技 | 147,300.00 | 55,708,860.00 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | - | 8.36 | 1,111,757,069.87 |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 9.68 | 129,424,480.31 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.66 | 85,808,070.62 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
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