基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久祥混合C(017462) |
净值：
3.1379
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日增长率：
-7.11%
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累计净值：3.1379 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,200.00 | 11,502,082.00 | 8.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 37,900.00 | 11,430,640.00 | 8.83 |
| 300757 | 罗博特科 | 30,000.00 | 11,418,300.00 | 8.82 |
| 300502 | 新易盛 | 24,400.00 | 10,805,296.00 | 8.35 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,404.00 | 10,460,597.76 | 8.08 |
| 300548 | 长芯博创 | 56,200.00 | 8,607,030.00 | 6.65 |
| 688167 | 炬光科技 | 23,803.00 | 7,735,736.97 | 5.98 |
| 688048 | 长光华芯 | 33,426.00 | 6,885,756.00 | 5.32 |
| 688205 | 德科立 | 35,821.00 | 6,591,064.00 | 5.09 |
| 300620 | 光库科技 | 35,900.00 | 6,391,277.00 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.07 | - | 9.68 | 129,424,480.31 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 7.66 | 85,808,070.62 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.94 | 71,855,612.09 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
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