基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药精选股票A(017479) |
净值：
1.0992
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.0992 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06127 | 昭衍新药 | 259,000.00 | 4,482,207.38 | 8.29 |
| 688710 | 益诺思 | 51,282.00 | 3,641,022.00 | 6.73 |
| 688202 | 美迪西 | 57,677.00 | 3,599,044.80 | 6.65 |
| 603259 | 药明康德 | 31,500.00 | 3,090,150.00 | 5.71 |
| 300677 | 英科医疗 | 46,000.00 | 2,699,280.00 | 4.99 |
| 01801 | 信达生物 | 36,000.00 | 2,698,648.38 | 4.99 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 6,100.00 | 2,477,557.70 | 4.58 |
| 301257 | 普蕊斯 | 43,400.00 | 2,406,964.00 | 4.45 |
| 01789 | 爱康医疗 | 412,000.00 | 2,248,131.97 | 4.16 |
| 03759 | 康龙化成 | 99,300.00 | 1,650,079.92 | 3.05 |
| 603127 | 昭衍新药 | 30,800.00 | 1,053,360.00 | 1.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 24,200.00 | 677,116.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 18,043,129.73 | 33.36 | 64.48 |
| 制造业 | 9,939,319.35 | 18.38 | 35.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.46 | - | 7.37 | 54,085,705.55 |
| 2025-12-31 | 91.83 | - | 8.91 | 47,624,690.07 |
| 2025-09-30 | 89.78 | 2.14 | 5.57 | 61,397,686.87 |
| 2025-06-30 | 87.97 | 3.31 | 9.11 | 67,058,758.42 |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.58 | 11.51 | 160,036,837.87 |
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