基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家洞见进取混合发起式A(017486) |
净值：
0.8084
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.8084 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 14,100.00 | 1,587,378.00 | 9.62 |
| 603319 | 美湖股份 | 29,040.00 | 1,292,860.80 | 7.84 |
| 688678 | 福立旺 | 36,228.00 | 1,196,973.12 | 7.26 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,100.00 | 1,147,959.00 | 6.96 |
| 002126 | 银轮股份 | 27,400.00 | 1,133,264.00 | 6.87 |
| 301550 | 斯菱股份 | 7,900.00 | 1,058,600.00 | 6.42 |
| 600114 | 东睦股份 | 26,800.00 | 885,472.00 | 5.37 |
| 603166 | 福达股份 | 41,900.00 | 837,162.00 | 5.07 |
| 603950 | 长源东谷 | 21,600.00 | 796,176.00 | 4.83 |
| 301196 | 唯科科技 | 8,200.00 | 785,396.00 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.40 | - | 7.75 | 16,497,152.45 |
| 2025-06-30 | 93.59 | - | 17.98 | 16,268,543.81 |
| 2025-03-31 | 85.42 | - | 14.77 | 16,678,032.06 |
| 2024-12-31 | 95.30 | - | 8.73 | 17,922,886.39 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.20 | 18,906,894.47 |
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