首页 > 基金> 兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)
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兴业嘉辰一年定开债券发起式

(017500)
净值：
1.0419
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.0869 2026-11-13
  • 净值走势
兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0419-0.48%
2026-11-061.04690.27%
2026-10-301.0441-0.21%
2026-10-231.04630.13%
2026-10-161.04490.14%
2026-10-091.04340.07%
2026-09-301.04270.03%
2026-09-241.04240.11%
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基金情况

基金全称 兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.20亿元 份额规模 49.1023亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.401.105,120,051,730.24
2026-06-30-118.731.705,090,959,025.64
2026-03-31-109.670.715,058,251,270.10
2025-12-31-99.670.335,237,686,677.58
2025-09-30-129.920.855,207,709,332.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-冯小波12568.74
2023-05-312024-01-16雷志强2301.30
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