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首页 > 基金> 兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)
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兴业嘉辰一年定开债券发起式

(017500)
净值：
1.0657
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0657 2025-11-14
  • 净值走势
兴业嘉辰一年定开债券发起式(017500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06570.07%
2025-11-071.0650-0.06%
2025-10-311.06560.21%
2025-10-241.06340.05%
2025-10-171.06290.14%
2025-10-101.06140.08%
2025-09-301.06060.08%
2025-09-261.0598-0.11%
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基金情况

基金全称 兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 冯小波
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.08亿元 份额规模 49.1023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.41%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-129.920.855,207,709,332.55
2025-06-30-114.100.085,202,737,056.84
2025-03-31-107.740.455,161,498,811.70
2024-12-31-118.281.055,179,836,388.54
2024-09-30-120.030.225,085,590,490.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-08-冯小波8936.56
2023-05-312024-01-16雷志强2301.30
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