基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合A(017501) |
净值：
1.0241
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.0241 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 8,415,300.74 | 8.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 800,000.00 | 5,896,000.00 | 5.63 |
| 002064 | 华峰化学 | 500,000.00 | 5,500,000.00 | 5.25 |
| 301035 | 润丰股份 | 80,000.00 | 5,440,800.00 | 5.20 |
| 02628 | 中国人寿 | 200,000.00 | 4,946,032.72 | 4.72 |
| 600398 | 海澜之家 | 800,000.00 | 4,840,000.00 | 4.62 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,000,000.00 | 4,588,357.60 | 4.38 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 25,000.00 | 4,355,778.45 | 4.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,000.00 | 4,204,800.00 | 4.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 120,000.00 | 3,748,800.00 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,908,508.36 | 32.38 | 63.56 |
| 采矿业 | 7,953,600.00 | 7.60 | 14.91 |
| 租赁和商务服务业 | 5,896,000.00 | 5.63 | 11.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,540,600.00 | 3.38 | 6.64 |
| 金融业 | 2,052,000.00 | 1.96 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 5.11 | 1.21 | 104,712,798.69 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 5.17 | 5.26 | 116,928,628.45 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 5.14 | 4.08 | 135,890,911.36 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.58 | 5.16 | 139,234,236.86 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.36 | 4.05 | 134,982,251.48 |
微信公众号
证券之星APP
