基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合C(017502) |
净值：
0.7011
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.7011 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 920,000.00 | 7,091,501.22 | 9.11 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,400,000.00 | 4,771,461.80 | 6.13 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 190,000.00 | 3,900,700.00 | 5.01 |
| 603612 | 索通发展 | 150,000.00 | 3,880,500.00 | 4.99 |
| 601888 | 中国中免 | 55,000.00 | 3,870,900.00 | 4.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 500,000.00 | 3,265,000.00 | 4.20 |
| 02628 | 中国人寿 | 150,000.00 | 3,258,085.50 | 4.19 |
| 301035 | 润丰股份 | 40,000.00 | 3,049,600.00 | 3.92 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 200,000.00 | 3,037,348.00 | 3.90 |
| 002027 | 分众传媒 | 450,000.00 | 2,947,500.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,422,060.00 | 24.96 | 52.78 |
| 租赁和商务服务业 | 6,818,400.00 | 8.76 | 18.53 |
| 金融业 | 5,495,430.00 | 7.06 | 14.93 |
| 住宿和餐饮业 | 4,022,100.00 | 5.17 | 10.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,000.00 | 1.34 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.34 | 3.54 | 77,819,240.82 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 5.11 | 1.21 | 104,712,798.69 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 5.17 | 5.26 | 116,928,628.45 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 5.14 | 4.08 | 135,890,911.36 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.58 | 5.16 | 139,234,236.86 |
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