基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合C(017502) |
净值：
0.7124
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.7124 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,500,000.00 | 5,214,901.50 | 9.45 |
| 03900 | 绿城中国 | 800,000.00 | 4,463,784.00 | 8.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,000.00 | 4,368,000.00 | 7.91 |
| 01117 | 现代牧业 | 2,721,000.00 | 3,550,356.45 | 6.43 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 180,000.00 | 2,756,558.30 | 4.99 |
| 600153 | 建发股份 | 310,000.00 | 2,734,200.00 | 4.95 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 1,000,000.00 | 2,708,315.10 | 4.91 |
| 301035 | 润丰股份 | 48,000.00 | 2,376,000.00 | 4.31 |
| 02423 | 贝壳-W | 56,000.00 | 2,143,989.79 | 3.88 |
| 02128 | 中国联塑 | 700,000.00 | 1,985,954.67 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,762,137.79 | 39.43 | 84.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,734,200.00 | 4.95 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,104,120.00 | 2.00 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,653.44 | 0.33 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.93 | 5.69 | 3.16 | 55,191,573.99 |
| 2026-06-30 | 91.40 | 6.10 | 3.45 | 54,679,645.04 |
| 2026-03-31 | 92.21 | 5.34 | 3.54 | 77,819,240.82 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 5.11 | 1.21 | 104,712,798.69 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 5.17 | 5.26 | 116,928,628.45 |
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