基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业升级1年持有期混合C(017502) |
净值：
0.9192
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9192 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 9,540,641.00 | 8.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,100,000.00 | 8,866,000.00 | 7.58 |
| 688036 | 传音控股 | 75,000.00 | 7,065,000.00 | 6.04 |
| 301035 | 润丰股份 | 80,000.00 | 6,388,800.00 | 5.46 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 350,000.00 | 5,633,543.09 | 4.82 |
| 600315 | 上海家化 | 200,000.00 | 5,264,000.00 | 4.50 |
| 600398 | 海澜之家 | 800,000.00 | 5,176,000.00 | 4.43 |
| 002064 | 华峰化学 | 540,000.00 | 4,924,800.00 | 4.21 |
| 002311 | 海大集团 | 60,000.00 | 3,826,200.00 | 3.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 90,000.00 | 2,662,200.00 | 2.28 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 50,000.00 | 1,388,642.58 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,540,800.00 | 39.80 | 71.59 |
| 租赁和商务服务业 | 8,866,000.00 | 7.58 | 13.64 |
| 采矿业 | 5,293,800.00 | 4.53 | 8.14 |
| 金融业 | 2,458,400.00 | 2.10 | 3.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,855,000.00 | 1.59 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.94 | 5.17 | 5.26 | 116,928,628.45 |
| 2025-06-30 | 91.87 | 5.14 | 4.08 | 135,890,911.36 |
| 2025-03-31 | 92.02 | 5.58 | 5.16 | 139,234,236.86 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.36 | 4.05 | 134,982,251.48 |
| 2024-09-30 | 91.85 | 4.68 | 3.41 | 149,797,816.41 |
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