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达诚致益债券发起式C(017504)
达诚致益债券发起式C
(017504)
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累计净值：1.0734
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2026-07-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-30 | 1.0734 | -0.10% |
| 2026-07-13 | 1.0745 | -0.71% |
| 2026-07-10 | 1.0822 | -0.32% |
| 2026-07-09 | 1.0857 | 0.61% |
| 2026-07-08 | 1.0791 | -0.10% |
| 2026-07-07 | 1.0802 | -0.14% |
| 2026-07-06 | 1.0817 | -0.13% |
| 2026-07-03 | 1.0831 | -0.01% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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何盼盼
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603083 | 剑桥科技 | 300.00 | 76,461.00 | 0.67 |
| 300604 | 长川科技 | 200.00 | 68,284.00 | 0.60 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.48 |
| 300395 | 菲利华 | 400.00 | 53,492.00 | 0.47 |
| 600388 | 龙净环保 | 3,100.00 | 45,105.00 | 0.40 |
| 601138 | 工业富联 | 600.00 | 43,290.00 | 0.38 |
| 300442 | 润泽科技 | 500.00 | 41,535.00 | 0.36 |
| 301489 | 思泉新材 | 240.00 | 39,499.20 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 39,301.00 | 0.35 |
| 301200 | 大族数控 | 100.00 | 36,065.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,927.20 | 4.80 | 85.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,535.00 | 0.36 | 6.48 |
| 金融业 | 31,262.00 | 0.27 | 4.88 |
| 采矿业 | 21,324.00 | 0.19 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.63 | 87.79 | 5.95 | 11,389,805.92 |
| 2026-03-31 | 7.26 | 83.57 | 6.66 | 16,764,495.36 |
| 2025-12-31 | 1.55 | 89.98 | 3.15 | 16,290,084.51 |
| 2025-09-30 | 6.51 | 86.82 | 15.98 | 10,911,541.20 |
| 2025-06-30 | 7.05 | 93.06 | 1.31 | 10,552,154.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | 2026-07-14 | 何盼盼 | 896 | 7.19 |
| 2023-07-11 | 2025-11-27 | 陈佶 | 870 | 4.11 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 1.51 |
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