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达诚致益债券发起式C(017504)
达诚致益债券发起式C
(017504)
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累计净值：1.0794
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.0794 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.0750 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.0751 | 0.47% |
| 2026-05-08 | 1.0701 | -0.12% |
| 2026-05-07 | 1.0714 | 0.32% |
| 2026-05-06 | 1.0680 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 1.0637 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 1.0635 | 0.21% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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6.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 600.00 | 98,928.00 | 0.59 |
| 301200 | 大族数控 | 600.00 | 97,320.00 | 0.58 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 84,735.00 | 0.51 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 82,640.00 | 0.49 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,000.00 | 80,800.00 | 0.48 |
| 600970 | 中材国际 | 7,800.00 | 80,574.00 | 0.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4,000.00 | 77,400.00 | 0.46 |
| 601138 | 工业富联 | 1,300.00 | 66,898.00 | 0.40 |
| 300395 | 菲利华 | 700.00 | 63,980.00 | 0.38 |
| 603067 | 振华股份 | 2,000.00 | 62,760.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 759,967.00 | 4.53 | 69.85 |
| 金融业 | 89,334.00 | 0.53 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,800.00 | 0.48 | 7.43 |
| 建筑业 | 80,574.00 | 0.48 | 7.41 |
| 采矿业 | 77,400.00 | 0.46 | 7.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.26 | 83.57 | 6.66 | 16,764,495.36 |
| 2025-12-31 | 1.55 | 89.98 | 3.15 | 16,290,084.51 |
| 2025-09-30 | 6.51 | 86.82 | 15.98 | 10,911,541.20 |
| 2025-06-30 | 7.05 | 93.06 | 1.31 | 10,552,154.26 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 86.93 | 16.63 | 10,754,329.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 836 | 7.68 |
| 2023-07-11 | 2025-11-27 | 陈佶 | 870 | 4.11 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 1.51 |
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