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达诚致益债券发起式C(017504)
达诚致益债券发起式C
(017504)
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累计净值：1.0510
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0510 | 0.40% |
| 2026-02-06 | 1.0468 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0472 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.0485 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0497 | 0.38% |
| 2026-02-02 | 1.0457 | -0.61% |
| 2026-01-30 | 1.0521 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0543 | -0.03% |
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基金全称
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达诚致益债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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何盼盼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.63%
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最近两年
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4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 100.00 | 54,102.88 | 0.33 |
| 605167 | 利柏特 | 2,500.00 | 41,075.00 | 0.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 900.00 | 32,040.00 | 0.20 |
| 603688 | 石英股份 | 800.00 | 29,264.00 | 0.18 |
| 688183 | 生益电子 | 244.00 | 23,348.36 | 0.14 |
| 688376 | 美埃科技 | 272.00 | 15,727.04 | 0.10 |
| 002534 | 西子洁能 | 900.00 | 15,093.00 | 0.09 |
| 603067 | 振华股份 | 500.00 | 14,405.00 | 0.09 |
| 300395 | 菲利华 | 100.00 | 10,030.00 | 0.06 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,000.00 | 9,122.52 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,332.40 | 0.71 | 61.41 |
| 建筑业 | 41,075.00 | 0.25 | 21.68 |
| 采矿业 | 32,040.00 | 0.20 | 16.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.55 | 89.98 | 3.15 | 16,290,084.51 |
| 2025-09-30 | 6.51 | 86.82 | 15.98 | 10,911,541.20 |
| 2025-06-30 | 7.05 | 93.06 | 1.31 | 10,552,154.26 |
| 2025-03-31 | 11.50 | 86.93 | 16.63 | 10,754,329.83 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 84.79 | 4.02 | 10,520,036.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 何盼盼 | 743 | 4.85 |
| 2023-07-11 | 2025-11-27 | 陈佶 | 870 | 4.11 |
| 2023-07-11 | 2025-02-13 | 王栋 | 583 | 1.51 |
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