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明亚中证1000指数增强A(017505)
明亚中证1000指数增强A
(017505)
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累计净值：1.1485
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.1485 | -2.59% |
| 2026-07-23 | 1.1790 | 1.16% |
| 2026-07-22 | 1.1655 | -1.79% |
| 2026-07-21 | 1.1867 | 3.72% |
| 2026-07-20 | 1.1441 | -1.90% |
| 2026-07-17 | 1.1663 | -4.67% |
| 2026-07-16 | 1.2234 | -1.78% |
| 2026-07-15 | 1.2456 | -1.05% |
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基金全称
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明亚中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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明亚基金
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基金经理
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何明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-16.68%
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最近三月
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-11.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.21%
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最近两年
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47.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 11,347.00 | 1,505,746.90 | 1.20 |
| 301392 | 汇成真空 | 5,100.00 | 1,472,064.00 | 1.17 |
| 688110 | 东芯股份 | 6,594.00 | 1,343,197.80 | 1.07 |
| 300503 | 昊志机电 | 14,300.00 | 1,319,890.00 | 1.05 |
| 688549 | 中巨芯 | 35,833.00 | 1,319,012.73 | 1.05 |
| 688593 | 新相微 | 33,623.00 | 1,308,607.16 | 1.04 |
| 600619 | 海立股份 | 80,000.00 | 1,268,000.00 | 1.01 |
| 300323 | 华灿光电 | 62,000.00 | 1,264,800.00 | 1.01 |
| 688279 | 峰岹科技 | 5,597.00 | 1,256,190.68 | 1.00 |
| 002053 | 云南能投 | 127,400.00 | 1,252,342.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,543,232.71 | 61.83 | 67.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,313,364.00 | 13.01 | 14.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,837,387.00 | 5.45 | 5.95 |
| 采矿业 | 5,586,470.00 | 4.45 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 4,622,941.00 | 3.69 | 4.02 |
| 建筑业 | 2,227,551.00 | 1.78 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085,699.00 | 0.87 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 656,550.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.59 | - | 10.78 | 125,422,135.03 |
| 2026-03-31 | 90.26 | - | 10.01 | 121,995,877.34 |
| 2025-12-31 | 92.36 | - | 7.30 | 66,639,512.76 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 2.62 | 4.74 | 76,502,336.59 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 8.48 | 10,150,491.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 何明 | 1189 | 14.85 |
| 2024-01-15 | 2026-02-09 | 毛瑞翔 | 756 | 44.22 |
| 2023-06-19 | 2023-10-12 | 孔令伟 | 115 | -5.90 |
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