基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健回报混合C(017511) |
净值：
2.6985
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日增长率：
1.75%
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累计净值：2.6985 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,229,600.00 | 103,007,520.00 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 174,802.00 | 99,534,006.82 | 9.43 |
| 002384 | 东山精密 | 962,537.00 | 99,430,072.10 | 9.42 |
| 300857 | 协创数据 | 462,200.00 | 96,747,704.00 | 9.17 |
| 300751 | 迈为股份 | 404,480.00 | 92,504,576.00 | 8.77 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1,908,840.00 | 87,787,551.60 | 8.32 |
| 603040 | 新坐标 | 1,075,051.00 | 85,369,799.91 | 8.09 |
| 300432 | 富临精工 | 2,825,161.00 | 65,261,219.10 | 6.18 |
| 002865 | 钧达股份 | 888,400.00 | 63,947,032.00 | 6.06 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,717,700.00 | 53,557,886.00 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,118,521.79 | 89.75 | 94.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,636,450.07 | 3.00 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,481,387.66 | 2.04 | 2.15 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.79 | - | 5.92 | 1,055,264,713.67 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 10.40 | 517,415,698.50 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.14 | 445,943,802.07 |
| 2025-06-30 | 94.98 | - | 5.22 | 295,499,766.11 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.32 | 304,022,454.72 |
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