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广发北证50成份指数C

(017513)

净值:
1.2118
日增长率:
1.22%
累计净值:1.2118 2025-01-08
  • 净值走势
广发北证50成份指数C(017513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-081.21181.22%
2025-01-071.19721.98%
2025-01-061.1739-1.39%
2025-01-031.1905-0.17%
2025-01-021.1925-1.67%
2024-12-311.2128-0.78%
2024-12-301.2223-4.28%
2024-12-271.2769-1.18%
基金全称 广发北证50成份指数型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.9751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -18.14%
最近三月 -1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 14.21%
最近两年 21.03%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
835185贝特瑞1,964,314.0042,448,825.5410.21
832982锦波生物168,108.0038,496,732.009.26
835368连城数控820,102.0025,373,955.886.10
872808曙光数创356,446.0017,601,303.484.23
833575康乐卫士835,248.0016,771,779.844.03
834599同力股份1,346,566.0014,085,080.363.39
430047诺思兰德979,301.0013,817,937.113.32
836077吉林碳谷1,054,889.0012,405,494.642.98
832491奥迪威671,043.0010,938,000.902.63
830809安达科技2,174,051.009,978,894.092.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业354,038,683.8785.1688.15
信息传输、软件和信息技术服务业31,292,844.197.537.79
科学研究和技术服务业9,612,302.152.312.39
交通运输、仓储和邮政业6,697,051.681.611.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3096.61-6.46415,740,444.97
2024-06-3093.53-6.64314,753,314.91
2024-03-3194.91-7.51275,165,345.09
2023-12-3193.41-10.00330,846,339.45
2023-09-3092.57-7.81114,953,613.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-刘杰74421.18
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