广发北证50成份指数C(017513) |
净值:
1.2118
|
日增长率:
1.22%
|
累计净值:1.2118 | 2025-01-08 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
835185 | 贝特瑞 | 1,964,314.00 | 42,448,825.54 | 10.21 |
832982 | 锦波生物 | 168,108.00 | 38,496,732.00 | 9.26 |
835368 | 连城数控 | 820,102.00 | 25,373,955.88 | 6.10 |
872808 | 曙光数创 | 356,446.00 | 17,601,303.48 | 4.23 |
833575 | 康乐卫士 | 835,248.00 | 16,771,779.84 | 4.03 |
834599 | 同力股份 | 1,346,566.00 | 14,085,080.36 | 3.39 |
430047 | 诺思兰德 | 979,301.00 | 13,817,937.11 | 3.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 1,054,889.00 | 12,405,494.64 | 2.98 |
832491 | 奥迪威 | 671,043.00 | 10,938,000.90 | 2.63 |
830809 | 安达科技 | 2,174,051.00 | 9,978,894.09 | 2.40 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 354,038,683.87 | 85.16 | 88.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,292,844.19 | 7.53 | 7.79 |
科学研究和技术服务业 | 9,612,302.15 | 2.31 | 2.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,697,051.68 | 1.61 | 1.67 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 96.61 | - | 6.46 | 415,740,444.97 |
2024-06-30 | 93.53 | - | 6.64 | 314,753,314.91 |
2024-03-31 | 94.91 | - | 7.51 | 275,165,345.09 |
2023-12-31 | 93.41 | - | 10.00 | 330,846,339.45 |
2023-09-30 | 92.57 | - | 7.81 | 114,953,613.27 |