首页 > 基金> 博时富盈一年定开债发起式(017514)
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博时富盈一年定开债发起式

(017514)
净值：
1.0049
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0622 2026-05-12
  • 净值走势
博时富盈一年定开债发起式(017514)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.00490.02%
2026-05-111.00470.04%
2026-05-081.00430.01%
2026-05-071.00420.02%
2026-05-061.0040-0.04%
2026-04-301.0044-0.03%
2026-04-291.00470.05%
2026-04-281.00420.04%
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基金情况

基金全称 博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 程卓 颜灵珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.04亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.982.102,004,061,331.75
2025-12-31-98.371.672,002,256,275.31
2025-09-30-82.540.772,016,873,810.45
2025-06-30-96.980.882,024,087,611.85
2025-03-31-93.230.992,098,294,412.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-26-颜灵珊770.51
2023-08-02-程卓10166.27
2023-07-202024-09-23李更4314.58
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