基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方北证50成份指数发起A(017523) |
净值：
1.1851
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1851 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 793,887.00 | 23,078,295.09 | 7.11 |
| 920982 | 锦波生物 | 108,041.00 | 16,211,552.05 | 5.00 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 257,562.00 | 12,205,863.18 | 3.76 |
| 920493 | 并行科技 | 84,073.00 | 11,966,110.09 | 3.69 |
| 920599 | 同力股份 | 651,379.00 | 11,724,822.00 | 3.61 |
| 920368 | 连城数控 | 330,618.00 | 11,194,725.48 | 3.45 |
| 920047 | 诺思兰德 | 450,695.00 | 10,906,819.00 | 3.36 |
| 920116 | 星图测控 | 112,507.00 | 10,114,379.30 | 3.12 |
| 920808 | 曙光数创 | 140,811.00 | 9,744,121.20 | 3.00 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 551,769.00 | 9,236,613.06 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,792,393.51 | 79.74 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,796,087.02 | 11.34 | 11.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,116,003.29 | 1.58 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,852,508.83 | 1.50 | 1.57 |
| 采矿业 | 2,605,662.40 | 0.80 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.96 | 4.65 | 2.35 | 324,529,739.59 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 4.83 | 2.27 | 424,799,590.09 |
| 2025-09-30 | 94.97 | 4.76 | 5.35 | 462,834,317.44 |
| 2025-06-30 | 95.03 | 4.77 | 14.30 | 528,694,132.19 |
| 2025-03-31 | 94.89 | 5.29 | 4.15 | 486,571,053.81 |
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