首页 > 基金> 财通安益中短债债券E(017531)
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财通安益中短债债券E

(017531)
净值：
1.0695
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0695 2026-02-06
  • 净值走势
财通安益中短债债券E(017531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06950.02%
2026-02-051.06930.03%
2026-02-041.06900.01%
2026-02-031.0689-0.01%
2026-02-021.06900.00%
2026-01-301.06900.00%
2026-01-291.06900.01%
2026-01-281.06890.00%
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基金情况

基金全称 财通安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 闫梦璇 张婉玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.29%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.350.30671,761,741.04
2025-09-30-92.430.65908,002,814.83
2025-06-30-97.620.091,483,672,767.87
2025-03-31-94.790.031,249,005,315.68
2024-12-31-88.710.413,203,510,116.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-11-张婉玉2140.68
2023-04-19-闫梦璇10286.95
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