基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币D(017539) |
每万份收益：
0.3530元
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7日年化率：
1.3320%
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2026-02-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 2328016 | 23民生银行01 | 2,037,224,965.87 | 2.29 |
| 212380003 | 23华夏银行债01 | 1,632,961,052.97 | 1.84 |
| 112506286 | 25交通银行CD286 | 1,581,134,223.48 | 1.78 |
| 250306 | 25进出06 | 1,538,314,908.10 | 1.73 |
| 212300002 | 23江苏银行债01 | 1,526,276,473.16 | 1.72 |
| 250304 | 25进出04 | 1,356,192,364.80 | 1.53 |
| 112586222 | 25成都银行CD158 | 997,018,462.06 | 1.12 |
| 112597468 | 25昆仑银行CD036 | 996,813,583.21 | 1.12 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 996,642,204.85 | 1.12 |
| 112586837 | 25齐鲁银行CD161 | 996,598,531.23 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 64.96 | 29.18 | 88,874,812,422.56 |
| 2025-09-30 | - | 70.85 | 14.95 | 87,534,962,851.36 |
| 2025-06-30 | - | 63.98 | 18.62 | 85,015,501,587.88 |
| 2025-03-31 | - | 63.49 | 17.09 | 80,423,631,738.91 |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 19.73 | 68,114,600,290.54 |
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