基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健增益6个月持有混合A(017540) |
净值：
1.0660
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0660 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,200.00 | 1,325,099.17 | 2.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 20,000.00 | 1,318,000.00 | 2.30 |
| 01787 | 山东黄金 | 20,000.00 | 674,509.62 | 1.18 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10,000.00 | 604,200.00 | 1.06 |
| 603166 | 福达股份 | 30,000.00 | 599,400.00 | 1.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 1.03 |
| 01818 | 招金矿业 | 15,000.00 | 428,096.32 | 0.75 |
| 000603 | 盛达资源 | 15,400.00 | 407,176.00 | 0.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 393,300.00 | 0.69 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 9,000.00 | 250,613.01 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.93 | 62.40 | 15.44 | 57,244,027.11 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 78.95 | 2.20 | 79,877,384.15 |
| 2025-03-31 | 12.21 | 8.71 | 11.34 | 98,502,161.46 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 99.17 | 2.83 | 125,373,197.90 |
| 2024-09-30 | 15.37 | 90.55 | 2.20 | 191,176,686.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 梁冰哲 | 171 | 1.22 |
| 2025-07-15 | - | 马晓东 | 171 | 1.22 |
| 2023-07-18 | 2025-07-15 | 李君 | 728 | 5.32 |
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