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安信稳健增益6个月持有混合C(017541)
安信稳健增益6个月持有混合C
(017541)
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累计净值：1.0710
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0710 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 1.0700 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.0721 | -0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0733 | 0.15% |
| 2026-02-02 | 1.0717 | -0.35% |
| 2026-01-30 | 1.0755 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.0812 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.0816 | 0.51% |
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基金全称
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安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 马晓东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2393亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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9.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,900.00 | 1,237,473.00 | 2.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 55,100.00 | 940,006.00 | 1.86 |
| 000688 | 国城矿业 | 29,000.00 | 806,200.00 | 1.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 25,000.00 | 736,575.91 | 1.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 20,000.00 | 625,028.24 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 386.00 | 523,242.30 | 1.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,768.00 | 462,823.44 | 0.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,000.00 | 387,100.00 | 0.77 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 9,000.00 | 348,570.66 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,430,773.00 | 4.82 | 55.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,248.30 | 2.90 | 33.59 |
| 制造业 | 462,823.44 | 0.92 | 10.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.03 | 75.53 | 18.62 | 50,445,855.77 |
| 2025-09-30 | 11.93 | 62.40 | 15.44 | 57,244,027.11 |
| 2025-06-30 | 12.70 | 78.95 | 2.20 | 79,877,384.15 |
| 2025-03-31 | 12.21 | 8.71 | 11.34 | 98,502,161.46 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 99.17 | 2.83 | 125,373,197.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 梁冰哲 | 209 | 2.29 |
| 2025-07-15 | - | 马晓东 | 209 | 2.29 |
| 2023-07-18 | 2025-07-15 | 李君 | 728 | 4.70 |
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