基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.7810
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.7810 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 543,482.00 | 1.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 391,000.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 32,500.00 | 269,100.00 | 0.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,900.00 | 259,428.00 | 0.52 |
| 000739 | 普洛药业 | 9,300.00 | 257,982.00 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 11,300.00 | 257,188.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 246,388.00 | 0.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,600.00 | 246,302.00 | 0.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,200.00 | 242,462.00 | 0.49 |
| 601336 | 新华保险 | 4,200.00 | 236,670.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,258,874.05 | 10.62 | 59.78 |
| 金融业 | 1,455,028.00 | 2.94 | 16.54 |
| 采矿业 | 837,224.00 | 1.69 | 9.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 298,658.48 | 0.60 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 292,683.00 | 0.59 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,326.64 | 0.37 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 158,508.00 | 0.32 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,556.00 | 0.28 | 1.58 |
| 房地产业 | 105,014.00 | 0.21 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,191.00 | 0.14 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.94 | 45.57 | 2.96 | 49,508,350.99 |
| 2026-06-30 | 22.21 | 45.36 | 4.75 | 51,838,067.31 |
| 2026-03-31 | 10.22 | 50.46 | 5.89 | 52,325,897.52 |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
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