基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.8089
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.8089 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 473,242.00 | 0.91 |
| 688146 | 中船特气 | 1,176.00 | 411,588.24 | 0.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,800.00 | 401,744.00 | 0.77 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 353,824.00 | 0.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 10,000.00 | 337,900.00 | 0.65 |
| 688766 | 普冉股份 | 428.00 | 328,104.80 | 0.63 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,200.00 | 297,120.00 | 0.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,400.00 | 281,016.00 | 0.54 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,700.00 | 267,540.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,923,957.11 | 15.29 | 73.07 |
| 金融业 | 1,284,058.00 | 2.48 | 11.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,110.15 | 0.75 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,429.67 | 0.69 | 3.29 |
| 采矿业 | 297,304.00 | 0.57 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,580.00 | 0.33 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,240.00 | 0.33 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,062.00 | 0.25 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 122,264.00 | 0.24 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.21 | 45.36 | 4.75 | 51,838,067.31 |
| 2026-03-31 | 10.22 | 50.46 | 5.89 | 52,325,897.52 |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
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