基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553) |
净值：
1.7865
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.7865 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 43,900.00 | 456,560.00 | 0.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 22,200.00 | 374,736.00 | 0.67 |
| 300699 | 光威复材 | 8,500.00 | 335,410.00 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 675.00 | 309,879.00 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 13,400.00 | 293,058.00 | 0.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 274,022.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 0.49 |
| 600309 | 万华化学 | 3,200.00 | 245,376.00 | 0.44 |
| 600993 | 马应龙 | 8,300.00 | 232,400.00 | 0.42 |
| 002046 | 国机精工 | 5,300.00 | 228,854.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,931,684.26 | 14.17 | 70.72 |
| 金融业 | 1,157,930.00 | 2.07 | 10.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 536,592.00 | 0.96 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,648.00 | 0.57 | 2.84 |
| 采矿业 | 268,234.00 | 0.48 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,310.00 | 0.42 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 160,752.00 | 0.29 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,420.00 | 0.24 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 112,225.00 | 0.20 | 1.00 |
| 教育 | 104,400.00 | 0.19 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,790.00 | 0.18 | 0.91 |
| 房地产业 | 101,400.00 | 0.18 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 52,128.00 | 0.09 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.53 | 50.42 | 3.90 | 55,987,337.87 |
| 2025-09-30 | 22.55 | 51.91 | 5.29 | 59,447,640.34 |
| 2025-06-30 | 15.67 | 72.91 | 3.14 | 61,583,419.44 |
| 2025-03-31 | 13.60 | 73.63 | 3.55 | 71,627,215.49 |
| 2024-12-31 | 16.11 | 77.08 | 2.82 | 76,042,852.42 |
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