首页 > 基金> 尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)
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尚正中证同业存单AAA指数7天持有

(017554)
净值：
1.0600
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0600 2026-08-14
  • 净值走势
尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06000.00%
2026-08-131.06000.00%
2026-08-121.06000.01%
2026-08-111.05990.00%
2026-08-101.05990.00%
2026-08-071.05990.00%
2026-08-061.05990.01%
2026-08-051.05980.00%
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基金情况

基金全称 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华 关凯瀛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.83亿元 份额规模 1.7253亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 3.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.091.96182,727,594.35
2026-03-31-93.720.10300,066,156.15
2025-12-31-97.780.87287,908,534.58
2025-09-30-83.330.79256,372,699.06
2025-06-30-65.610.1664,477,385.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-关凯瀛5273.19
2023-03-15-段吉华12506.00
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