首页 > 基金> 尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)

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尚正中证同业存单AAA指数7天持有

(017554)

净值：

1.0521

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0521

2025-11-14

净值走势

尚正中证同业存单AAA指数7天持有(017554)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0521	0.00%
2025-11-13	1.0521	0.01%
2025-11-12	1.0520	0.00%
2025-11-11	1.0520	0.00%
2025-11-10	1.0520	0.01%
2025-11-07	1.0519	0.01%
2025-11-06	1.0518	0.00%
2025-11-05	1.0518	0.01%

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基金情况

基金全称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	尚正基金
基金经理	段吉华关凯瀛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.56亿元	份额规模	2.4408亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.31%
最近六月	0.00%
最近一年	2.78%
最近两年	4.10%

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基金要闻

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尚正中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	83.33	0.79	256,372,699.06
2025-06-30	-	65.61	0.16	64,477,385.95
2025-03-31	-	56.86	9.09	6,958,948.95
2024-12-31	-	42.89	16.17	13,648,763.60
2024-09-30	-	68.11	6.28	7,178,159.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-07	-	关凯瀛	256	2.42
2023-03-15	-	段吉华	979	5.21

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基金公告

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