首页 > 基金> 融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)
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融通中证中诚信央企信用债指数A

(017561)
净值：
1.0302
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0872 2026-08-14
  • 净值走势
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03020.01%
2026-08-131.03010.04%
2026-08-121.02970.00%
2026-08-111.0297-0.01%
2026-08-101.02980.04%
2026-08-071.02940.03%
2026-08-061.02910.00%
2026-08-051.02910.01%
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基金情况

基金全称 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 雷冠中
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.24亿元 份额规模 30.4303亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.29%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 3.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.011.843,165,922,703.96
2026-03-31-108.850.854,269,608,648.58
2025-12-31-82.122.758,452,321,250.78
2025-09-30-101.540.953,462,875,132.06
2025-06-30-97.160.113,990,267,026.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-雷冠中9015.80
2023-06-06-王超11668.11
2023-03-282023-06-06赵小强700.74
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