首页 > 基金> 融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)
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融通中证中诚信央企信用债指数A

(017561)
净值：
1.0383
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0733 2026-02-06
  • 净值走势
融通中证中诚信央企信用债指数A(017561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03830.03%
2026-02-051.03800.02%
2026-02-041.03780.00%
2026-02-031.0378-0.01%
2026-02-021.03790.00%
2026-01-301.03790.00%
2026-01-291.03790.01%
2026-01-281.03780.00%
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基金情况

基金全称 融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 雷冠中
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.42亿元 份额规模 80.5255亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.23%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.122.758,452,321,250.78
2025-09-30-101.540.953,462,875,132.06
2025-06-30-97.160.113,990,267,026.85
2025-03-31-106.220.452,187,131,873.57
2024-12-31-85.203.552,822,733,855.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-26-雷冠中7154.40
2023-06-06-王超9806.68
2023-03-282023-06-06赵小强700.74
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