基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) |
净值：
1.0895
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0895 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 32,800.00 | 690,768.00 | 0.57 |
| 601857 | 中国石油 | 48,800.00 | 508,008.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 492,480.00 | 0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 52,200.00 | 484,416.00 | 0.40 |
| 002048 | 宁波华翔 | 14,900.00 | 468,754.00 | 0.39 |
| 002841 | 视源股份 | 10,400.00 | 412,152.00 | 0.34 |
| 000157 | 中联重科 | 47,100.00 | 406,473.00 | 0.34 |
| 601818 | 光大银行 | 114,600.00 | 399,954.00 | 0.33 |
| 000001 | 平安银行 | 32,700.00 | 373,107.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 366,270.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,967,570.02 | 9.90 | 46.54 |
| 金融业 | 5,289,099.00 | 4.38 | 20.57 |
| 采矿业 | 2,198,405.00 | 1.82 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,472,066.38 | 1.22 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,371,191.00 | 1.13 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 1,287,188.00 | 1.07 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 628,559.00 | 0.52 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 437,373.00 | 0.36 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 388,160.00 | 0.32 | 1.51 |
| 建筑业 | 357,189.00 | 0.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,985.65 | 0.26 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.28 | 79.24 | 5.83 | 120,850,244.02 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 69.51 | 5.24 | 122,788,636.58 |
| 2025-06-30 | 7.28 | 93.40 | 5.78 | 124,186,900.11 |
| 2025-03-31 | 9.27 | 61.38 | 2.82 | 124,661,067.93 |
| 2024-12-31 | 5.23 | 75.98 | 2.43 | 47,118,428.50 |
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