基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) |
净值：
1.1033
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.1033 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 432,311.00 | 1.03 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 187,400.00 | 0.45 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 182,100.00 | 0.43 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 300.00 | 165,270.00 | 0.39 |
| 300575 | 中旗股份 | 29,700.00 | 146,124.00 | 0.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 900.00 | 142,938.00 | 0.34 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,900.00 | 139,503.00 | 0.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 400.00 | 138,572.00 | 0.33 |
| 300604 | 长川科技 | 400.00 | 136,568.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,073,929.00 | 19.22 | 67.86 |
| 金融业 | 1,240,109.00 | 2.95 | 10.42 |
| 采矿业 | 578,637.00 | 1.38 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,994.00 | 1.22 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,773.00 | 1.19 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231,141.00 | 0.55 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 221,029.00 | 0.53 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,028.00 | 0.40 | 1.43 |
| 建筑业 | 157,421.00 | 0.37 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 86,169.00 | 0.21 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,653.00 | 0.19 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,084.00 | 0.06 | 0.23 |
| 房地产业 | 20,455.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.32 | 81.44 | 5.65 | 42,011,316.36 |
| 2026-03-31 | 29.03 | 79.89 | 9.38 | 46,299,970.11 |
| 2025-12-31 | 21.28 | 79.24 | 5.83 | 120,850,244.02 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 69.51 | 5.24 | 122,788,636.58 |
| 2025-06-30 | 7.28 | 93.40 | 5.78 | 124,186,900.11 |
微信公众号
证券之星APP
