首页 > 基金> 南方中证政策性金融债指数C(017578)
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南方中证政策性金融债指数C

(017578)
净值：
1.0505
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1385 2026-08-13
  • 净值走势
南方中证政策性金融债指数C(017578)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.05050.05%
2026-08-121.05000.00%
2026-08-111.0500-0.05%
2026-08-101.05050.06%
2026-08-071.04990.05%
2026-08-061.04940.02%
2026-08-051.0492-0.01%
2026-08-041.04930.03%
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基金情况

基金全称 南方中证政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2841亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.32%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.400.023,349,865,654.68
2026-03-31-121.000.013,660,613,493.12
2025-12-31-103.021.353,694,064,370.56
2025-09-30-103.900.014,194,480,776.30
2025-06-30-117.100.014,756,400,845.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-朱佳133314.00
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