首页 > 基金> 华润元大润丰纯债债券D(017586)
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华润元大润丰纯债债券D

(017586)
净值：
1.0894
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0894 2026-07-31
  • 净值走势
华润元大润丰纯债债券D(017586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.08940.04%
2026-07-301.08900.06%
2026-07-291.0883-0.01%
2026-07-281.08840.00%
2026-07-271.08840.00%
2026-07-241.08840.02%
2026-07-231.0882-0.01%
2026-07-221.08830.08%
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基金情况

基金全称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉 阮毅
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.07%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 3.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.980.46326,596,913.49
2026-03-31-95.764.30323,757,424.01
2025-12-31-117.490.98331,741,159.85
2025-09-30-121.270.38320,341,393.09
2025-06-30-106.750.17858,190,796.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-27-阮毅60.09
2025-04-11-曹芙蓉4782.02
2022-12-092025-06-27尹华龙9317.16
2022-12-092024-06-19金兴健5585.01
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