首页 > 基金> 华润元大润丰纯债债券D(017586)
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华润元大润丰纯债债券D

(017586)
净值：
1.0764
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0764 2026-02-13
  • 净值走势
华润元大润丰纯债债券D(017586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.07640.00%
2026-02-121.07640.03%
2026-02-111.07610.01%
2026-02-101.07600.00%
2026-02-091.07600.05%
2026-02-061.07550.06%
2026-02-051.07490.03%
2026-02-041.07460.01%
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基金情况

基金全称 华润元大润丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.38%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 3.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.490.98331,741,159.85
2025-09-30-121.270.38320,341,393.09
2025-06-30-106.750.17858,190,796.05
2025-03-31-118.040.21851,755,574.25
2024-12-31-104.480.13854,108,844.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-曹芙蓉3190.81
2022-12-092024-06-19金兴健5585.01
2022-12-092025-06-27尹华龙9317.16
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