基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式C(017603) |
净值：
2.2185
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：2.2185 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 38,168.00 | 12,296,966.24 | 9.72 |
| 688012 | 中微公司 | 26,004.00 | 12,182,874.00 | 9.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,668.00 | 12,021,416.04 | 9.50 |
| 002371 | 北方华创 | 11,645.00 | 10,300,701.20 | 8.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,115.00 | 9,756,788.25 | 7.71 |
| 688041 | 海光信息 | 25,222.00 | 9,339,706.60 | 7.38 |
| 688347 | 华虹宏力 | 26,916.00 | 9,051,850.80 | 7.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,659.00 | 8,998,582.38 | 7.11 |
| 688702 | 盛科通信 | 18,305.00 | 7,138,766.95 | 5.64 |
| 688249 | 晶合集成 | 110,549.00 | 6,525,707.47 | 5.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,032,231.02 | 79.05 | 85.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,895,555.20 | 13.35 | 14.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.42 | - | 10.89 | 126,535,178.13 |
| 2026-03-31 | 82.65 | - | 9.67 | 75,805,065.89 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 9.15 | 83,412,958.80 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.55 | 90,377,773.77 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 8.01 | 75,069,176.34 |
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