基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式C(017603) |
净值：
2.0017
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日增长率：
1.03%
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累计净值：2.0017 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 18,772.00 | 5,751,365.36 | 7.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,118.00 | 5,593,660.00 | 7.38 |
| 688120 | 华海清科 | 27,465.00 | 4,778,910.00 | 6.30 |
| 002371 | 北方华创 | 10,045.00 | 4,490,115.00 | 5.92 |
| 688702 | 盛科通信 | 24,938.00 | 4,161,653.44 | 5.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,104.00 | 4,034,232.00 | 5.32 |
| 688041 | 海光信息 | 18,545.00 | 3,899,271.70 | 5.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,774.00 | 3,571,128.18 | 4.71 |
| 01347 | 华虹半导体 | 51,000.00 | 3,496,614.44 | 4.61 |
| 688347 | 华虹公司 | 31,813.00 | 3,368,996.70 | 4.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 125,600.00 | 3,044,544.00 | 4.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 21,996.00 | 2,068,723.80 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,387,885.87 | 62.51 | 85.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,195,885.44 | 10.81 | 14.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.65 | - | 9.67 | 75,805,065.89 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 9.15 | 83,412,958.80 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.55 | 90,377,773.77 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 8.01 | 75,069,176.34 |
| 2025-03-31 | 84.49 | - | 16.97 | 75,812,670.51 |
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