基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企创新混合发起式C(017603) |
净值：
1.5894
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5894 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 84,774.00 | 6,156,928.69 | 6.81 |
| 688041 | 海光信息 | 23,833.00 | 6,020,215.80 | 6.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,024.00 | 5,331,800.00 | 5.90 |
| 002371 | 北方华创 | 11,745.00 | 5,312,968.20 | 5.88 |
| 688120 | 华海清科 | 30,056.00 | 4,965,251.20 | 5.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 39,700.00 | 4,734,225.00 | 5.24 |
| 01347 | 华虹半导体 | 63,000.00 | 4,601,419.20 | 5.09 |
| 688347 | 华虹公司 | 37,992.00 | 4,352,363.52 | 4.82 |
| 002025 | 航天电器 | 80,800.00 | 4,145,848.00 | 4.59 |
| 688375 | 国博电子 | 53,387.00 | 4,094,782.90 | 4.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,639.00 | 4,068,955.02 | 4.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,003.00 | 2,803,020.39 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,656,815.73 | 66.01 | 84.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,065,718.42 | 12.24 | 15.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.55 | 90,377,773.77 |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 8.01 | 75,069,176.34 |
| 2025-03-31 | 84.49 | - | 16.97 | 75,812,670.51 |
| 2024-12-31 | 80.32 | - | 35.33 | 85,799,592.70 |
| 2024-09-30 | 87.68 | - | 9.92 | 61,097,033.06 |
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