基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富远景成长一年持有混合A(017608) |
净值：
1.3667
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.3667 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 3,966,408.00 | 7.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,800.00 | 3,922,686.00 | 7.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,246,172.68 | 5.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,600.00 | 2,012,085.13 | 3.62 |
| 603979 | 金诚信 | 23,900.00 | 1,819,985.00 | 3.27 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,000.00 | 1,806,981.93 | 3.25 |
| 01347 | 华虹半导体 | 26,000.00 | 1,744,840.40 | 3.14 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,421,904.00 | 2.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,300.00 | 1,248,592.00 | 2.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 18,600.00 | 1,223,136.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,474,619.38 | 44.03 | 69.19 |
| 采矿业 | 6,294,591.00 | 11.32 | 17.79 |
| 金融业 | 2,671,464.00 | 4.81 | 7.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,932,815.00 | 3.48 | 5.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.50 | 0.33 | 6.89 | 55,585,711.27 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 0.11 | 8.74 | 64,542,803.85 |
| 2025-06-30 | 89.60 | 0.06 | 10.43 | 52,015,886.18 |
| 2025-03-31 | 88.01 | 0.05 | 13.49 | 51,635,838.80 |
| 2024-12-31 | 62.71 | - | 57.85 | 50,568,716.05 |
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