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广发安颐一年持有期混合A(017615)
广发安颐一年持有期混合A
(017615)
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累计净值：1.0591
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0591 | 0.33% |
| 2026-08-11 | 1.0556 | -0.22% |
| 2026-08-10 | 1.0579 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.0564 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 1.0528 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 1.0553 | 0.47% |
| 2026-08-04 | 1.0504 | 0.30% |
| 2026-08-03 | 1.0473 | -0.40% |
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基金全称
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广发安颐一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李巍 蔡轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.4778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.42%
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最近两年
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14.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 7,772.00 | 1,652,327.20 | 3.12 |
| 000725 | 京东方A | 128,500.00 | 1,115,380.00 | 2.11 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,771.00 | 972,969.69 | 1.84 |
| 002409 | 雅克科技 | 4,200.00 | 942,900.00 | 1.78 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,773.00 | 929,674.81 | 1.76 |
| 000100 | TCL科技 | 140,300.00 | 816,546.00 | 1.54 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,500.00 | 803,215.00 | 1.52 |
| 688392 | 骄成超声 | 3,143.00 | 714,026.74 | 1.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 13,100.00 | 705,697.00 | 1.33 |
| 002138 | 顺络电子 | 7,700.00 | 562,870.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,516,626.31 | 27.44 | 91.03 |
| 金融业 | 968,347.00 | 1.83 | 6.07 |
| 采矿业 | 233,016.00 | 0.44 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,520.00 | 0.34 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,493.00 | 0.05 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,610.00 | 0.04 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 31.15 | 63.35 | 21.01 | 52,898,459.68 |
| 2026-03-31 | 22.76 | 63.39 | 3.38 | 50,471,649.02 |
| 2025-12-31 | 29.51 | 69.91 | 1.59 | 64,942,968.04 |
| 2025-09-30 | 25.06 | 80.08 | 2.00 | 84,678,284.71 |
| 2025-06-30 | 21.14 | 83.96 | 1.42 | 164,204,330.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 李巍 | 2 | 0.33 |
| 2026-08-12 | - | 蔡轩 | 2 | 0.33 |
| 2023-01-18 | 2026-08-12 | 曾刚 | 1302 | 5.56 |
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