基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰恒盛债券C(017623) |
净值：
1.0574
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.3504 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300903 | 科翔股份 | 84,400.00 | 8,550,564.00 | 1.17 |
| 688141 | 杰华特 | 54,486.00 | 8,363,601.00 | 1.14 |
| 300737 | 科顺股份 | 886,900.00 | 5,826,933.00 | 0.80 |
| 600999 | 招商证券 | 275,200.00 | 5,806,720.00 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 21,800.00 | 5,719,230.00 | 0.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23,500.00 | 5,212,950.25 | 0.71 |
| 002741 | 光华科技 | 145,800.00 | 5,210,892.00 | 0.71 |
| 000725 | 京东方A | 575,800.00 | 4,997,944.00 | 0.68 |
| 300757 | 罗博特科 | 7,700.00 | 4,766,300.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 208,200.00 | 4,243,116.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,238,973.40 | 9.60 | 68.34 |
| 金融业 | 18,663,410.00 | 2.55 | 18.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,363,601.00 | 1.14 | 8.14 |
| 采矿业 | 3,407,787.00 | 0.47 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 2,107,191.60 | 0.29 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.11 | 80.60 | 0.08 | 731,869,528.07 |
| 2026-03-31 | 12.02 | 84.16 | 0.05 | 482,578,709.23 |
| 2025-12-31 | 9.98 | 82.22 | 0.21 | 102,050,704.33 |
| 2025-09-30 | 17.09 | 91.68 | 0.67 | 52,123,194.26 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 85.05 | 2.64 | 51,159,209.83 |
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