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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)
农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)
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累计净值：1.0966
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0966 | -0.05% |
| 2025-12-30 | 1.0972 | -0.02% |
| 2025-12-29 | 1.0974 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.0999 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0997 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 1.0987 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 1.0974 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 1.0968 | 0.02% |
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基金全称
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农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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8.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,600.00 | 429,200.00 | 1.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,400.00 | 271,614.00 | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,600.00 | 268,480.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,000.00 | 131,580.00 | 0.33 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,600.00 | 127,776.00 | 0.33 |
| 002303 | 美盈森 | 28,200.00 | 127,182.00 | 0.32 |
| 688036 | 传音控股 | 1,331.00 | 125,380.20 | 0.32 |
| 001206 | 依依股份 | 4,100.00 | 124,558.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,034,638.40 | 12.82 | 79.08 |
| 采矿业 | 299,306.00 | 0.76 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 290,472.00 | 0.74 | 4.56 |
| 金融业 | 228,632.00 | 0.58 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,519.00 | 0.56 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,484.00 | 0.38 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,557.00 | 0.18 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,584.00 | 0.12 | 0.76 |
| 房地产业 | 23,477.00 | 0.06 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 2024-09-30 | 9.21 | 122.16 | 2.15 | 55,806,408.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 蒲天瑞 | 59 | -0.26 |
| 2023-03-21 | - | 刘莎莎 | 1018 | 9.66 |
| 2023-03-21 | - | 钱大千 | 1018 | 9.66 |
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