基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) |
净值：
1.0977
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0977 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 1,600.00 | 429,200.00 | 1.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,400.00 | 271,614.00 | 0.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,600.00 | 268,480.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 242,208.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,000.00 | 131,580.00 | 0.33 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,600.00 | 127,776.00 | 0.33 |
| 002303 | 美盈森 | 28,200.00 | 127,182.00 | 0.32 |
| 688036 | 传音控股 | 1,331.00 | 125,380.20 | 0.32 |
| 001206 | 依依股份 | 4,100.00 | 124,558.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,034,638.40 | 12.82 | 79.08 |
| 采矿业 | 299,306.00 | 0.76 | 4.70 |
| 批发和零售业 | 290,472.00 | 0.74 | 4.56 |
| 金融业 | 228,632.00 | 0.58 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,519.00 | 0.56 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149,484.00 | 0.38 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,557.00 | 0.18 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,584.00 | 0.12 | 0.76 |
| 房地产业 | 23,477.00 | 0.06 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 2024-09-30 | 9.21 | 122.16 | 2.15 | 55,806,408.37 |
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