首页 >
基金>
农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)
农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)
|
|
|
累计净值：1.0775
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.0775 | -0.59% |
| 2026-10-29 | 1.0839 | -0.42% |
| 2026-10-28 | 1.0885 | 0.29% |
| 2026-10-27 | 1.0854 | -0.44% |
| 2026-10-26 | 1.0902 | 0.07% |
| 2026-10-23 | 1.0894 | 0.50% |
| 2026-10-22 | 1.0840 | -0.53% |
| 2026-10-21 | 1.0898 | -0.11% |
|
基金全称
|
农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
刘莎莎 钱大千 蒲天瑞 徐乾亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.4444亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.09%
|
|
最近一月
|
-2.36%
|
|
最近三月
|
-1.47%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.05%
|
|
最近两年
|
5.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 16,600.00 | 464,634.00 | 0.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,700.00 | 428,941.00 | 0.71 |
| 601138 | 工业富联 | 6,700.00 | 389,940.00 | 0.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,800.00 | 339,760.00 | 0.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 0.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,100.00 | 286,983.00 | 0.48 |
| 603129 | 春风动力 | 900.00 | 258,354.00 | 0.43 |
| 300502 | 新易盛 | 640.00 | 248,960.00 | 0.41 |
| 000921 | 海信家电 | 9,000.00 | 241,020.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 6,200.00 | 237,336.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,755,719.00 | 11.23 | 69.72 |
| 金融业 | 880,965.40 | 1.46 | 9.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496,640.00 | 0.83 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,646.00 | 0.79 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 403,473.00 | 0.67 | 4.16 |
| 采矿业 | 395,755.00 | 0.66 | 4.08 |
| 建筑业 | 75,513.00 | 0.13 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,474.00 | 0.08 | 0.51 |
| 教育 | 44,073.00 | 0.07 | 0.45 |
| 房地产业 | 35,760.00 | 0.06 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 35,616.00 | 0.06 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,405.00 | 0.06 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,560.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.11 | 77.94 | 6.53 | 60,162,978.61 |
| 2026-06-30 | 15.26 | 73.95 | 11.72 | 62,261,952.90 |
| 2026-03-31 | 16.13 | 78.92 | 1.79 | 55,477,399.16 |
| 2025-12-31 | 16.68 | 80.54 | 1.19 | 48,755,032.37 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-12 | - | 徐乾亮 | 50 | -2.63 |
| 2025-11-04 | - | 蒲天瑞 | 362 | -2.00 |
| 2023-03-21 | - | 刘莎莎 | 1321 | 7.75 |
| 2023-03-21 | - | 钱大千 | 1321 | 7.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
