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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)
农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)
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累计净值：1.1093
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1093 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 1.1074 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.1080 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.1081 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.1032 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.1103 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.1125 | -0.30% |
| 2026-01-28 | 1.1158 | 0.04% |
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基金全称
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农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1990亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.67%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 12,700.00 | 444,119.00 | 0.91 |
| 001206 | 依依股份 | 13,100.00 | 389,201.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.75 |
| 603129 | 春风动力 | 1,200.00 | 334,416.00 | 0.69 |
| 000921 | 海信家电 | 10,000.00 | 248,100.00 | 0.51 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,600.00 | 242,424.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,200.00 | 213,938.00 | 0.44 |
| 605098 | 行动教育 | 5,100.00 | 212,976.00 | 0.44 |
| 301606 | 绿联科技 | 3,500.00 | 205,590.00 | 0.42 |
| 002271 | 东方雨虹 | 14,100.00 | 191,619.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,291,008.94 | 10.85 | 65.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 891,995.00 | 1.83 | 10.97 |
| 金融业 | 588,623.00 | 1.21 | 7.24 |
| 采矿业 | 285,378.00 | 0.59 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,122.00 | 0.50 | 3.01 |
| 教育 | 212,976.00 | 0.44 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 160,142.70 | 0.33 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 137,379.00 | 0.28 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 121,227.00 | 0.25 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,199.00 | 0.24 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,821.00 | 0.13 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,278.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.68 | 80.54 | 1.19 | 48,755,032.37 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 2025-03-31 | 13.83 | 78.36 | 7.09 | 49,928,859.73 |
| 2024-12-31 | 8.95 | 103.61 | 5.94 | 48,401,541.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 蒲天瑞 | 96 | 0.89 |
| 2023-03-21 | - | 刘莎莎 | 1055 | 10.93 |
| 2023-03-21 | - | 钱大千 | 1055 | 10.93 |
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