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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)
农银瑞云增益6个月持有混合A
(017624)
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累计净值：1.0990
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 1.0990 | 0.49% |
| 2026-07-30 | 1.0936 | -0.46% |
| 2026-07-29 | 1.0986 | 0.21% |
| 2026-07-28 | 1.0963 | -0.62% |
| 2026-07-27 | 1.1031 | 0.68% |
| 2026-07-24 | 1.0956 | -0.39% |
| 2026-07-23 | 1.0999 | 0.16% |
| 2026-07-22 | 1.0981 | -0.09% |
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基金全称
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农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 蒲天瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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7.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,600.00 | 396,500.00 | 0.64 |
| 603129 | 春风动力 | 1,400.00 | 358,120.00 | 0.58 |
| 601138 | 工业富联 | 4,400.00 | 317,460.00 | 0.51 |
| 603605 | 珀莱雅 | 4,100.00 | 245,672.00 | 0.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,200.00 | 243,458.00 | 0.39 |
| 600686 | 金龙汽车 | 20,000.00 | 225,800.00 | 0.36 |
| 301536 | 星宸科技 | 1,700.00 | 218,807.00 | 0.35 |
| 301396 | 宏景科技 | 600.00 | 198,960.00 | 0.32 |
| 600166 | 福田汽车 | 60,600.00 | 176,346.00 | 0.28 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,279.00 | 166,602.54 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,656,640.34 | 12.30 | 80.56 |
| 金融业 | 829,413.00 | 1.33 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,411.00 | 0.50 | 3.31 |
| 教育 | 179,172.00 | 0.29 | 1.89 |
| 采矿业 | 150,635.00 | 0.24 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,574.00 | 0.23 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,000.00 | 0.20 | 1.28 |
| 建筑业 | 42,630.00 | 0.07 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 30,564.00 | 0.05 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 30,450.00 | 0.05 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 6,417.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.26 | 73.95 | 11.72 | 62,261,952.90 |
| 2026-03-31 | 16.13 | 78.92 | 1.79 | 55,477,399.16 |
| 2025-12-31 | 16.68 | 80.54 | 1.19 | 48,755,032.37 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 98.72 | 2.30 | 39,283,782.05 |
| 2025-06-30 | 13.95 | 86.39 | 3.70 | 45,493,448.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-04 | - | 蒲天瑞 | 271 | -0.05 |
| 2023-03-21 | - | 刘莎莎 | 1230 | 9.90 |
| 2023-03-21 | - | 钱大千 | 1230 | 9.90 |
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