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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) |
净值：
1.0368
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日增长率：
-3.54%
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累计净值：1.0368 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 285,100.00 | 16,592,820.00 | 7.94 |
| 300454 | 深信服 | 81,200.00 | 11,158,504.00 | 5.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,867.00 | 10,964,911.67 | 5.25 |
| 300442 | 润泽科技 | 165,800.00 | 10,614,516.00 | 5.08 |
| 600673 | 东阳光 | 268,200.00 | 8,145,234.00 | 3.90 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 208,200.00 | 7,836,648.00 | 3.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 204,900.00 | 7,626,378.00 | 3.65 |
| 000977 | 浪潮信息 | 114,000.00 | 7,516,020.00 | 3.60 |
| 688041 | 海光信息 | 29,289.00 | 6,642,745.20 | 3.18 |
| 300687 | 赛意信息 | 226,600.00 | 6,430,908.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,990,005.17 | 59.33 | 63.27 |
| 制造业 | 52,589,633.23 | 25.17 | 26.84 |
| 金融业 | 8,589,681.25 | 4.11 | 4.38 |
| 综合 | 8,145,234.00 | 3.90 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 2,619,016.40 | 1.25 | 1.34 |
| 采矿业 | 21,474.01 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.77 | - | 6.75 | 208,967,101.19 |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 7.69 | 232,994,202.43 |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 7.33 | 255,233,395.32 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.71 | 242,624,704.55 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.18 | 302,497,806.54 |
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