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华商计算机行业量化股票发起式C(017628) |
净值：
1.2719
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2719 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 291,900.00 | 21,060,585.00 | 9.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,287.00 | 14,817,872.85 | 6.36 |
| 300442 | 润泽科技 | 165,800.00 | 13,773,006.00 | 5.91 |
| 301308 | 江波龙 | 17,100.00 | 12,034,980.00 | 5.17 |
| 688041 | 海光信息 | 29,289.00 | 10,845,716.70 | 4.65 |
| 600673 | 东阳光 | 268,200.00 | 9,006,156.00 | 3.87 |
| 300454 | 深信服 | 88,600.00 | 8,523,320.00 | 3.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 204,900.00 | 8,368,116.00 | 3.59 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 208,200.00 | 7,516,020.00 | 3.23 |
| 000977 | 浪潮信息 | 103,000.00 | 7,210,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,369,876.88 | 57.24 | 60.91 |
| 制造业 | 63,014,276.86 | 27.05 | 28.78 |
| 金融业 | 10,421,181.30 | 4.47 | 4.76 |
| 综合 | 9,006,156.00 | 3.87 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 3,131,310.00 | 1.34 | 1.43 |
| 采矿业 | 19,371.16 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.98 | - | 7.69 | 232,994,202.43 |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 7.33 | 255,233,395.32 |
| 2025-12-31 | 93.71 | - | 6.71 | 242,624,704.55 |
| 2025-09-30 | 90.87 | - | 8.18 | 302,497,806.54 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 8.40 | 390,033,402.31 |
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