基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)美汇(017643) |
净值：
0.2469
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：0.2469 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 412,228.00 | 634,073,501.82 | 8.01 |
| AAPL | 苹果 | 247,402.00 | 554,903,636.54 | 7.01 |
| MSFT | 微软 | 124,443.00 | 429,879,979.69 | 5.43 |
| AMZN | 亚马逊 | 165,206.00 | 277,223,955.56 | 3.50 |
| GOOGL | 谷歌-A | 98,659.00 | 228,633,669.69 | 2.89 |
| AVGO | 博通 | 80,496.00 | 190,397,170.21 | 2.40 |
| GOOG | 谷歌-C | 79,845.00 | 183,237,725.63 | 2.31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 37,142.00 | 181,407,463.96 | 2.29 |
| MU | 美光科技 | 19,258.00 | 138,149,619.43 | 1.74 |
| TSLA | 特斯拉 | 47,486.00 | 113,476,383.94 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,975,316,440.29 | 37.57 | 40.31 |
| 金融 | 814,574,061.66 | 10.29 | 11.04 |
| 电信服务 | 741,339,868.70 | 9.36 | 10.04 |
| 医疗保健 | 688,162,017.70 | 8.69 | 9.32 |
| 消费者非必需品 | 643,543,977.21 | 8.13 | 8.72 |
| 工业 | 550,538,786.30 | 6.95 | 7.46 |
| 消费者常用品 | 324,850,701.93 | 4.10 | 4.40 |
| 能源 | 251,910,647.55 | 3.18 | 3.41 |
| 公用事业 | 139,424,042.32 | 1.76 | 1.89 |
| 基础材料 | 126,791,078.41 | 1.60 | 1.72 |
| 房地产 | 124,784,891.50 | 1.58 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.20 | - | 6.71 | 7,919,632,452.81 |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 6.90 | 7,154,809,602.50 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.65 | 5,079,561,063.36 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 6.81 | 4,518,903,738.66 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 11.47 | 2,778,303,589.45 |
微信公众号
证券之星APP
