基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳聚优智选混合A(017648) |
净值：
1.2569
|
日增长率：
-1.67%
|
累计净值：1.2569 | 2026-05-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301169 | 零点有数 | 25,900.00 | 1,326,080.00 | 7.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 23,300.00 | 1,076,693.00 | 6.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 6.21 |
| 00268 | 金蝶国际 | 141,000.00 | 1,066,930.29 | 6.20 |
| 688111 | 金山办公 | 4,178.00 | 975,813.68 | 5.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,100.00 | 956,146.56 | 5.55 |
| 301391 | 卡莱特 | 13,300.00 | 872,480.00 | 5.07 |
| 301556 | 托普云农 | 10,100.00 | 827,190.00 | 4.80 |
| 688225 | 亚信安全 | 49,629.00 | 820,367.37 | 4.76 |
| 603171 | 税友股份 | 14,500.00 | 726,015.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,190,601.87 | 53.38 | 70.89 |
| 制造业 | 2,147,228.00 | 12.47 | 16.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,326,080.00 | 7.70 | 10.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,378.00 | 1.75 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | - | 7.46 | 17,216,835.68 |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.18 | 18,987,246.34 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 9.10 | 25,602,284.40 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.33 | 29,189,620.21 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.09 | 10.72 | 37,738,065.43 |
微信公众号
证券之星APP
