基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳聚优智选混合A(017648) |
净值：
1.2601
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：1.2601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301169 | 零点有数 | 24,400.00 | 1,222,440.00 | 6.44 |
| 688111 | 金山办公 | 3,604.00 | 1,106,680.28 | 5.83 |
| 00268 | 金蝶国际 | 87,000.00 | 1,044,330.06 | 5.50 |
| 688615 | 合合信息 | 4,257.00 | 968,808.06 | 5.10 |
| 301391 | 卡莱特 | 11,200.00 | 950,320.00 | 5.01 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8,079.00 | 937,083.21 | 4.94 |
| 603186 | 华正新材 | 15,600.00 | 773,760.00 | 4.08 |
| 002955 | 鸿合科技 | 23,200.00 | 702,264.00 | 3.70 |
| 300454 | 深信服 | 6,000.00 | 690,960.00 | 3.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23,800.00 | 683,774.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,613,420.29 | 45.36 | 55.20 |
| 制造业 | 5,337,372.77 | 28.11 | 34.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,222,440.00 | 6.44 | 7.83 |
| 金融业 | 391,248.00 | 2.06 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,044.00 | 0.21 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.33 | - | 6.18 | 18,987,246.34 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 9.10 | 25,602,284.40 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 7.33 | 29,189,620.21 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.09 | 10.72 | 37,738,065.43 |
| 2024-12-31 | 77.02 | 0.11 | 22.94 | 41,939,488.27 |
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