基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651) |
净值：
1.0030
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0030 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 60,400.00 | 4,338,532.00 | 9.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 152,900.00 | 4,108,423.00 | 8.77 |
| 600893 | 航发动力 | 73,900.00 | 3,117,102.00 | 6.65 |
| 302132 | 中航成飞 | 32,600.00 | 2,938,890.00 | 6.27 |
| 002179 | 中航光电 | 70,800.00 | 2,921,916.00 | 6.23 |
| 600862 | 中航高科 | 92,900.00 | 2,200,801.00 | 4.70 |
| 600765 | 中航重机 | 104,600.00 | 1,700,796.00 | 3.63 |
| 600372 | 中航机载 | 134,500.00 | 1,696,045.00 | 3.62 |
| 600038 | 中直股份 | 45,400.00 | 1,645,296.00 | 3.51 |
| 688122 | 西部超导 | 24,447.00 | 1,591,255.23 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,051,396.08 | 89.72 | 96.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,187.76 | 3.10 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 122,963.40 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 9.48 | 46,868,562.84 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 15.03 | 53,052,763.40 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 8.43 | 31,460,288.11 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 9.59 | 39,963,857.54 |
| 2024-09-30 | 92.40 | - | 8.32 | 36,581,613.00 |
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