基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
1.5764
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日增长率：
-9.74%
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累计净值：1.5764 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 10,982.00 | 78,780,720.77 | 4.43 |
| AMD | 超威半导体 | 14,125.00 | 58,198,739.96 | 3.28 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 26,447.00 | 47,061,927.95 | 2.65 |
| AMAT | 应用材料 | 12,361.00 | 42,573,699.81 | 2.40 |
| AVGO | 博通 | 17,457.00 | 41,291,038.07 | 2.32 |
| LRCX | 拉姆研究 | 16,742.00 | 37,042,473.61 | 2.08 |
| KLAC | 科磊 | 26,758.00 | 35,129,856.88 | 1.98 |
| NVMI | Nova Ltd | 11,063.00 | 28,701,410.43 | 1.62 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 3,093.00 | 28,064,834.78 | 1.58 |
| TSM | 台积电 | 8,815.00 | 27,083,957.65 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,478,998,527.22 | 83.23 | 93.66 |
| 工业 | 69,891,767.39 | 3.93 | 4.43 |
| 基础材料 | 24,459,074.00 | 1.38 | 1.55 |
| 公用事业 | 3,774,726.20 | 0.21 | 0.24 |
| 通讯服务 | 1,956,075.09 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.48 | 4.00 | 2.84 | 1,776,946,723.42 |
| 2026-06-30 | 82.63 | 3.44 | 5.42 | 1,780,055,841.26 |
| 2026-03-31 | 71.29 | 3.51 | 23.88 | 281,543,019.22 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 3.58 | 9.65 | 441,662,631.13 |
| 2025-09-30 | 85.70 | - | 14.81 | 200,796,174.92 |
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