基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
2.2347
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日增长率：
6.20%
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累计净值：2.2347 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 10,882.00 | 85,551,604.43 | 4.81 |
| AMD | 超威半导体 | 14,125.00 | 55,885,843.86 | 3.14 |
| AMAT | 应用材料 | 10,300.00 | 50,720,091.21 | 2.85 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 23,502.00 | 47,683,184.32 | 2.68 |
| AVGO | 博通 | 17,457.00 | 44,913,674.66 | 2.52 |
| LRCX | 拉姆研究 | 12,565.00 | 37,083,930.09 | 2.08 |
| INTC | 英特尔 | 35,565.00 | 33,822,527.22 | 1.90 |
| KLAC | 科磊 | 15,660.00 | 32,179,994.57 | 1.81 |
| ASML | 阿斯麦 | 2,120.00 | 28,725,739.02 | 1.61 |
| TER | 泰瑞达 | 7,828.00 | 25,796,280.48 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,476,653,880.09 | 82.96 | 94.01 |
| 工业 | 76,479,937.12 | 4.30 | 4.87 |
| 通讯服务 | 7,092,709.02 | 0.40 | 0.45 |
| 基础材料 | 6,119,010.20 | 0.34 | 0.39 |
| 公用事业 | 4,376,753.33 | 0.25 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.63 | 3.44 | 5.42 | 1,780,055,841.26 |
| 2026-03-31 | 71.29 | 3.51 | 23.88 | 281,543,019.22 |
| 2025-12-31 | 89.55 | 3.58 | 9.65 | 441,662,631.13 |
| 2025-09-30 | 85.70 | - | 14.81 | 200,796,174.92 |
| 2025-06-30 | 92.21 | - | 9.96 | 142,683,984.39 |
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