基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A(017653) |
净值：
1.8954
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.8954 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 510,000.00 | 32,912,885.19 | 7.45 |
| 01347 | 华虹半导体 | 480,000.00 | 32,212,438.08 | 7.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 25,795,963.20 | 5.84 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 180,000.00 | 23,635,800.00 | 5.35 |
| TXN | 德州仪器 | 14,200.00 | 17,315,856.47 | 3.92 |
| 688261 | 东微半导 | 210,000.00 | 17,222,100.00 | 3.90 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 250,000.00 | 14,801,517.75 | 3.35 |
| 603893 | 瑞芯微 | 80,000.00 | 14,262,400.00 | 3.23 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,200.00 | 13,640,089.28 | 3.09 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 80,000.00 | 13,600,000.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 353,779,411.41 | 80.10 | 84.48 |
| 非必需消费品 | 36,867,428.94 | 8.35 | 8.80 |
| 工业 | 14,223,100.00 | 3.22 | 3.40 |
| 通讯服务 | 13,640,089.28 | 3.09 | 3.26 |
| 医疗保健 | 266,877.56 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.55 | 3.58 | 9.65 | 441,662,631.13 |
| 2025-09-30 | 85.70 | - | 14.81 | 200,796,174.92 |
| 2025-06-30 | 92.21 | - | 9.96 | 142,683,984.39 |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 18.29 | 148,460,956.01 |
| 2024-12-31 | 84.68 | - | 9.09 | 185,630,914.52 |
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