基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合A(017655) |
净值：
1.2133
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.2133 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 47,000.00 | 1,304,954.19 | 8.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,298,469.07 | 8.30 |
| 01787 | 山东黄金 | 41,500.00 | 1,296,933.60 | 8.29 |
| 00939 | 建设银行 | 175,000.00 | 1,215,508.32 | 7.77 |
| 688213 | 思特威 | 12,572.00 | 1,195,471.48 | 7.64 |
| 300679 | 电连技术 | 21,000.00 | 1,022,280.00 | 6.54 |
| 600060 | 海信视像 | 37,800.00 | 917,784.00 | 5.87 |
| 300628 | 亿联网络 | 24,500.00 | 873,425.00 | 5.58 |
| 000630 | 铜陵有色 | 125,600.00 | 754,856.00 | 4.83 |
| 601600 | 中国铝业 | 61,400.00 | 750,308.00 | 4.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,278,916.31 | 33.75 | 74.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195,471.48 | 7.64 | 16.88 |
| 建筑业 | 608,736.00 | 3.89 | 8.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.00 | 6.46 | 5.47 | 15,641,783.47 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.01 | 4.60 | 20,105,386.82 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 4.00 | 12.52 | 37,644,468.21 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 10.41 | 71,969,295.16 |
| 2024-12-31 | 84.72 | - | 21.12 | 93,405,928.99 |
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