首页 > 基金> 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)
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南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(017661)
净值：
1.0975
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0975 2026-02-04
  • 净值走势
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A(017661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09750.16%
2026-02-031.09570.34%
2026-02-021.0920-0.67%
2026-01-301.0994-0.34%
2026-01-291.10310.19%
2026-01-281.10100.20%
2026-01-271.09880.06%
2026-01-261.09810.02%
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基金情况

基金全称 南方浩恒稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李文良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.5324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 0.66%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 5.51%
最近两年 11.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002353杰瑞股份10,000.00362,600.000.41
000425徐工机械30,000.00258,600.000.29
002648卫星化学7,000.00160,930.000.18
600989宝丰能源10,000.00145,300.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业927,430.001.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.103.6376,721,508.80
2025-09-30-5.723.3979,633,644.04
2025-06-30-5.315.0085,554,124.96
2025-03-311.055.131.6488,167,526.61
2024-12-315.745.332.5595,573,266.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-李文良10399.75
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