首页 > 基金> 兴银稳建90天持有期中短债A(017665)
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兴银稳建90天持有期中短债A

(017665)
净值：
1.1048
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1048 2026-08-14
  • 净值走势
兴银稳建90天持有期中短债A(017665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10480.02%
2026-08-131.10460.02%
2026-08-121.10440.00%
2026-08-111.10440.01%
2026-08-101.10430.02%
2026-08-071.10410.01%
2026-08-061.10400.00%
2026-08-051.10400.01%
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基金情况

基金全称 兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.7577亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.21%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.300.49202,244,604.75
2026-03-31-114.160.55173,612,325.60
2025-12-31-111.760.48154,948,115.82
2025-09-30-123.680.44135,293,966.49
2025-06-30-126.490.11179,387,925.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-11-陶国峰3702.53
2023-05-252025-08-28李文程8267.81
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