基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓远视野混合A(017669) |
净值：
1.2133
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：1.2133 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,302,764.00 | 60,171,223.32 | 6.24 |
| 600941 | 中国移动 | 509,511.00 | 53,335,611.48 | 5.53 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,098,600.00 | 40,681,158.00 | 4.22 |
| 002318 | 久立特材 | 1,547,086.00 | 37,702,485.82 | 3.91 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,212,200.00 | 37,448,748.00 | 3.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 802,800.00 | 36,639,792.00 | 3.80 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,150,100.00 | 35,218,638.00 | 3.65 |
| 601949 | 中国出版 | 4,568,700.00 | 30,793,038.00 | 3.19 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 456,600.00 | 24,469,194.00 | 2.54 |
| 603345 | 安井食品 | 322,598.00 | 22,746,384.98 | 2.36 |
| 00941 | 中国移动 | 129,000.00 | 9,951,938.49 | 1.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 338,000.00 | 5,875,501.05 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,181,273.34 | 32.79 | 58.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,960,675.00 | 7.25 | 12.87 |
| 采矿业 | 60,171,223.32 | 6.24 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,335,611.48 | 5.53 | 9.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,793,038.00 | 3.19 | 5.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,066,641.00 | 1.35 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 62.89 | 1.03 | 36.41 | 964,349,366.34 |
| 2025-06-30 | 60.14 | 1.89 | 23.85 | 529,662,188.72 |
| 2025-03-31 | 59.61 | - | 34.81 | 331,307,143.11 |
| 2024-12-31 | 66.71 | - | 34.21 | 436,875,300.23 |
| 2024-09-30 | 6.08 | - | 78.91 | 729,112,281.89 |
微信公众号
证券之星APP
