基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓远视野混合A(017669) |
净值：
1.2408
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2408 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 622,109.00 | 58,347,603.11 | 7.76 |
| 000739 | 普洛药业 | 2,623,600.00 | 46,778,788.00 | 6.22 |
| 601333 | 广深铁路 | 9,215,100.00 | 29,211,867.00 | 3.88 |
| 600938 | 中国海油 | 661,664.00 | 26,466,560.00 | 3.52 |
| 002773 | 康弘药业 | 852,000.00 | 24,622,800.00 | 3.27 |
| 603899 | 晨光股份 | 837,800.00 | 21,171,206.00 | 2.81 |
| 603658 | 安图生物 | 575,383.00 | 19,246,561.35 | 2.56 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 752,500.00 | 18,337,988.55 | 2.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 509,700.00 | 16,534,668.00 | 2.20 |
| 002318 | 久立特材 | 538,686.00 | 16,311,412.08 | 2.17 |
| 00941 | 中国移动 | 39,500.00 | 2,760,476.95 | 0.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85,000.00 | 2,101,421.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,980,560.04 | 32.69 | 61.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,675,116.53 | 7.80 | 14.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,857,259.66 | 5.96 | 11.21 |
| 采矿业 | 37,177,377.82 | 4.94 | 9.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,870,989.20 | 0.65 | 1.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,281,402.00 | 0.57 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 4,060,804.64 | 0.54 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,379.11 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.92 | 1.35 | 39.53 | 752,383,600.35 |
| 2025-12-31 | 60.23 | 1.00 | 39.33 | 1,005,100,254.70 |
| 2025-09-30 | 62.89 | 1.03 | 36.41 | 964,349,366.34 |
| 2025-06-30 | 60.14 | 1.89 | 23.85 | 529,662,188.72 |
| 2025-03-31 | 59.61 | - | 34.81 | 331,307,143.11 |
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