基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓远视野混合A(017669) |
净值：
1.2413
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2413 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 2,125,864.00 | 64,158,575.52 | 6.38 |
| 600941 | 中国移动 | 620,309.00 | 62,682,224.45 | 6.24 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,807,800.00 | 61,952,906.00 | 6.16 |
| 002773 | 康弘药业 | 1,486,100.00 | 44,538,417.00 | 4.43 |
| 002318 | 久立特材 | 1,334,086.00 | 38,621,789.70 | 3.84 |
| 601333 | 广深铁路 | 11,920,200.00 | 36,237,408.00 | 3.61 |
| 601949 | 中国出版 | 4,720,000.00 | 30,444,000.00 | 3.03 |
| 603658 | 安图生物 | 695,513.00 | 24,635,070.46 | 2.45 |
| 000063 | 中兴通讯 | 649,600.00 | 24,580,864.00 | 2.45 |
| 603899 | 晨光股份 | 897,300.00 | 24,280,938.00 | 2.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 175,000.00 | 3,366,752.55 | 0.33 |
| 00941 | 中国移动 | 30,500.00 | 2,250,688.76 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,022,924.45 | 32.54 | 58.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,162,060.00 | 6.58 | 11.76 |
| 采矿业 | 64,158,575.52 | 6.38 | 11.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,912,725.07 | 6.26 | 11.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,444,000.00 | 3.03 | 5.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,418,500.00 | 0.94 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 2,146,374.44 | 0.21 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.23 | 1.00 | 39.33 | 1,005,100,254.70 |
| 2025-09-30 | 62.89 | 1.03 | 36.41 | 964,349,366.34 |
| 2025-06-30 | 60.14 | 1.89 | 23.85 | 529,662,188.72 |
| 2025-03-31 | 59.61 | - | 34.81 | 331,307,143.11 |
| 2024-12-31 | 66.71 | - | 34.21 | 436,875,300.23 |
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