基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成卓远视野混合C(017670) |
净值：
1.2195
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2195 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 477,809.00 | 41,153,689.17 | 8.97 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,838,800.00 | 30,634,408.00 | 6.68 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,114,600.00 | 22,994,198.00 | 5.01 |
| 601333 | 广深铁路 | 6,271,700.00 | 17,247,175.00 | 3.76 |
| 603658 | 安图生物 | 575,383.00 | 16,697,614.66 | 3.64 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 914,000.00 | 16,607,440.32 | 3.62 |
| 600938 | 中国海油 | 543,464.00 | 14,755,047.60 | 3.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 403,200.00 | 14,591,808.00 | 3.18 |
| 000100 | TCL科技 | 2,335,700.00 | 13,593,774.00 | 2.96 |
| 002352 | 顺丰控股 | 333,300.00 | 10,418,958.00 | 2.27 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,653,502.06 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,000.00 | 1,023,638.29 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,462,978.72 | 32.36 | 60.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,153,689.17 | 8.97 | 16.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,683,914.46 | 6.03 | 11.37 |
| 采矿业 | 20,818,824.42 | 4.54 | 8.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,140,145.00 | 0.68 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865,303.84 | 0.41 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236,371.80 | 0.05 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 34,319.95 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,368.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.25 | 2.20 | 22.64 | 458,781,976.20 |
| 2026-03-31 | 59.92 | 1.35 | 39.53 | 752,383,600.35 |
| 2025-12-31 | 60.23 | 1.00 | 39.33 | 1,005,100,254.70 |
| 2025-09-30 | 62.89 | 1.03 | 36.41 | 964,349,366.34 |
| 2025-06-30 | 60.14 | 1.89 | 23.85 | 529,662,188.72 |
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