首页 > 基金> 浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)
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浦银安盛普旭3个月定开债券

(017671)
净值：
1.0436
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1028 2026-02-13
  • 净值走势
浦银安盛普旭3个月定开债券(017671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.04360.00%
2026-02-121.04360.02%
2026-02-111.04340.00%
2026-02-101.04340.00%
2026-02-091.04340.03%
2026-02-061.04310.05%
2026-02-051.04260.03%
2026-02-041.04230.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.31亿元 份额规模 49.3304亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.35%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.73%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.470.015,130,717,701.15
2025-09-30-100.860.014,217,075,983.38
2025-06-30-138.930.014,335,448,671.31
2025-03-31-117.530.015,293,338,356.47
2024-12-31-108.760.015,344,132,133.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-18-曹治国112410.60
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