首页 > 基金> 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y

(017674)
净值：
1.1637
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1637 2026-11-11
  • 净值走势
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y(017674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.16370.14%
2026-11-101.16210.27%
2026-11-091.15900.02%
2026-11-061.1588-0.80%
2026-11-051.16810.47%
2026-11-041.16261.79%
2026-11-031.1421-0.87%
2026-11-021.15210.61%
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基金情况

基金全称 东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 凌强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -4.69%
最近三月 -9.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.17%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
601888中国中免3,100.00186,620.000.20
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
租赁和商务服务业186,620.000.20100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-8.165.9378,008,168.85
2026-06-30-7.610.3985,065,790.04
2026-03-31-7.910.3779,931,023.37
2025-12-31-13.820.5887,865,225.98
2025-09-30-7.652.3889,665,072.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-24-凌强22-1.78
2022-12-242026-10-24陈文扬14009.20
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