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首页 > 基金> 中加颐合纯债债券C(017678)
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中加颐合纯债债券C

(017678)
净值：
1.0648
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0648 2025-12-30
  • 净值走势
中加颐合纯债债券C(017678)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.0648-0.01%
2025-12-291.0649-0.05%
2025-12-261.06540.02%
2025-12-251.06520.01%
2025-12-241.06510.01%
2025-12-231.06500.04%
2025-12-221.06460.02%
2025-12-191.06440.03%
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基金情况

基金全称 中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 2.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.970.101,007,044,549.83
2025-06-30-118.581.301,008,957,910.41
2025-03-31-135.930.49995,921,761.42
2024-12-31-133.350.212,014,705,496.99
2024-09-30-120.870.171,058,445,317.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-28-魏泰源11002.79
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