基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685) |
净值：
1.2523
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2523 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,800.00 | 2,553,800.36 | 1.14 |
| 01024 | 快手-W | 42,800.00 | 2,472,167.33 | 1.10 |
| 000951 | 中国重汽 | 146,000.00 | 2,467,400.00 | 1.10 |
| 600328 | 中盐化工 | 274,000.00 | 2,257,760.00 | 1.01 |
| 603383 | 顶点软件 | 55,900.00 | 2,018,549.00 | 0.90 |
| 01313 | 华润建材科技 | 1,300,000.00 | 1,819,988.30 | 0.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 261,000.00 | 1,686,060.00 | 0.75 |
| 601801 | 皖新传媒 | 254,200.00 | 1,672,636.00 | 0.74 |
| 688095 | 福昕软件 | 17,310.00 | 1,545,263.70 | 0.69 |
| 02423 | 贝壳-W | 40,800.00 | 1,529,332.10 | 0.68 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 5,000.00 | 27,774.02 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,316,791.84 | 2.81 | 44.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,563,812.70 | 1.59 | 25.33 |
| 金融业 | 2,514,728.00 | 1.12 | 17.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,672,636.00 | 0.74 | 11.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.56 | 5.26 | 4.31 | 224,628,786.44 |
| 2025-09-30 | 12.16 | 5.46 | 1.55 | 173,254,050.52 |
| 2025-06-30 | 8.68 | 5.56 | 5.38 | 131,064,803.71 |
| 2025-03-31 | 1.57 | 5.92 | 8.98 | 124,686,711.86 |
| 2024-12-31 | - | 6.09 | 2.47 | 101,224,693.69 |
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