首页 > 基金> 国泰海通安平一年定开债券发起(017693)
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国泰海通安平一年定开债券发起

(017693)
净值：
1.0177
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1027 2026-05-13
  • 净值走势
国泰海通安平一年定开债券发起(017693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01770.04%
2026-05-121.01730.04%
2026-05-111.01690.03%
2026-05-081.01660.01%
2026-05-071.01650.02%
2026-05-061.0163-0.01%
2026-04-301.0164-0.01%
2026-04-291.01650.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.10亿元 份额规模 8.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-89.530.64810,152,469.82
2025-12-31-95.630.77819,484,687.31
2025-09-30-83.893.04838,648,600.22
2025-06-30-114.990.56838,936,387.40
2025-03-31-88.112.32831,501,697.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-朱莹117810.60
2023-02-222024-03-04施纵舟3763.98
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