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首页 > 基金> 国泰海通安平一年定开债券发起(017693)
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国泰海通安平一年定开债券发起

(017693)
净值：
1.0110
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0910 2025-11-14
  • 净值走势
国泰海通安平一年定开债券发起(017693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01100.01%
2025-11-131.01090.00%
2025-11-121.01090.01%
2025-11-111.01080.01%
2025-11-101.01070.03%
2025-11-071.0104-0.02%
2025-11-061.0106-0.07%
2025-11-051.01130.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 朱莹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.39亿元 份额规模 8.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.893.04838,648,600.22
2025-06-30-114.990.56838,936,387.40
2025-03-31-88.112.32831,501,697.32
2024-12-31-120.801.44833,469,285.07
2024-09-30-96.313.74829,756,654.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-朱莹9999.33
2023-02-222024-03-04施纵舟3763.98
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