首页 > 基金> 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有

(017701)
净值：
1.0564
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0564 2026-06-26
  • 净值走势
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05640.00%
2026-06-251.05640.00%
2026-06-241.05640.01%
2026-06-231.05630.00%
2026-06-221.05630.00%
2026-06-181.05630.01%
2026-06-171.05620.01%
2026-06-161.05610.00%
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基金情况

基金全称 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊 郑瑛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.09亿元 份额规模 1.0296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.02%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 2.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.760.18108,559,851.14
2025-12-31-118.570.12205,840,175.99
2025-09-30-90.890.11318,597,238.10
2025-06-30-138.230.07202,014,645.74
2025-03-31-136.270.27277,123,460.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-08-郑瑛3250.92
2025-04-29-吴佩珊4261.39
2023-01-122025-06-20王靖8904.49
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