首页 > 基金> 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)
净值：
1.0965
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0965 2026-02-04
  • 净值走势
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09650.11%
2026-02-031.09530.17%
2026-02-021.0934-0.34%
2026-01-301.0971-0.23%
2026-01-291.09960.26%
2026-01-281.09670.08%
2026-01-271.09580.00%
2026-01-261.09580.08%
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基金情况

基金全称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2374亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.99%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 5.01%
最近两年 8.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份25,000.00245,750.000.43
600483福能股份25,000.00245,750.000.43
920080奥美森300.002,475.000.00
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业245,750.000.4398.37
制造业4,074.000.011.63
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.272.7375,340,751.10
2025-09-300.447.003.6557,195,022.14
2025-06-30-5.010.5960,414,558.29
2025-03-31-4.990.7262,618,596.91
2024-12-310.01-6.8366,027,281.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8929.25
2023-06-29-姜华9559.65
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