首页 > 基金> 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)
净值：
1.0876
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0876 2026-09-22
  • 净值走势
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.0876-0.01%
2026-09-211.08770.08%
2026-09-181.0868-0.03%
2026-09-171.08710.06%
2026-09-161.08650.02%
2026-09-151.0863-0.12%
2026-09-141.0876-0.13%
2026-09-111.0890-0.18%
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基金情况

基金全称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2537亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.96%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601059信达证券64,500.001,044,255.000.94
920136永励精密300.005,784.000.01
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,044,255.000.9499.05
制造业9,968.000.010.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.955.891.63110,516,798.17
2026-03-315.205.771.29109,117,440.97
2025-12-31-5.272.7375,340,751.10
2025-09-300.447.003.6557,195,022.14
2025-06-30-5.010.5960,414,558.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏11248.36
2023-06-29-姜华11878.76
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