首页 > 基金> 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)
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建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A

(017706)
净值：
1.0924
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0924 2026-05-12
  • 净值走势
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A(017706)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0924-0.05%
2026-05-111.0930-0.04%
2026-05-081.09340.00%
2026-05-071.09340.04%
2026-05-061.09300.13%
2026-04-301.09160.05%
2026-04-291.09110.03%
2026-04-281.09080.00%
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基金情况

基金全称 建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 姜华 王志鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.76%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601995中金公司142,400.004,612,336.004.23
601059信达证券64,500.001,051,350.000.96
920181赛英电子300.008,400.000.01
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业5,663,686.005.1999.77
制造业13,050.000.010.23
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-315.205.771.29109,117,440.97
2025-12-31-5.272.7375,340,751.10
2025-09-300.447.003.6557,195,022.14
2025-06-30-5.010.5960,414,558.29
2025-03-31-4.990.7262,618,596.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏9888.90
2023-06-29-姜华10519.30
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