首页 > 基金> 富国增利债券发起式C(017711)
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富国增利债券发起式C

(017711)
净值：
1.0821
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0981 2026-02-13
  • 净值走势
富国增利债券发起式C(017711)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.08210.01%
2026-02-121.08200.03%
2026-02-111.08170.05%
2026-02-101.08120.03%
2026-02-091.08090.06%
2026-02-061.08030.05%
2026-02-051.07980.03%
2026-02-041.07950.00%
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基金情况

基金全称 富国增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1258亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.55%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.800.866,158,516,788.70
2025-09-30-114.302.186,358,801,548.88
2025-06-30-110.781.0713,387,902,819.86
2025-03-31-98.091.769,828,624,316.88
2024-12-31-118.192.8111,372,405,082.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-24-朱征星10069.84
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