基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛货币D(017712) |
每万份收益：
0.2928元
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7日年化率：
1.0700%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513072 | 25浙商银行CD072 | 199,011,014.37 | 8.13 |
| 250206 | 25国开06 | 131,505,563.48 | 5.38 |
| 112503353 | 25农业银行CD353 | 99,912,081.25 | 4.08 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,751,980.24 | 4.08 |
| 112505136 | 25建设银行CD136 | 99,668,449.13 | 4.07 |
| 112517075 | 25光大银行CD075 | 99,660,704.33 | 4.07 |
| 112515339 | 25民生银行CD339 | 99,659,476.47 | 4.07 |
| 112502131 | 25工商银行CD131 | 99,573,195.51 | 4.07 |
| 112503150 | 25农业银行CD150 | 94,444,508.45 | 3.86 |
| 250214 | 25国开14 | 80,006,508.09 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 49.61 | 27.89 | 2,446,551,235.73 |
| 2025-09-30 | - | 58.20 | 40.08 | 1,605,306,485.78 |
| 2025-06-30 | - | 48.23 | 17.22 | 2,282,193,794.26 |
| 2025-03-31 | - | 56.36 | 19.97 | 2,511,560,158.50 |
| 2024-12-31 | - | 54.09 | 14.94 | 3,397,710,008.34 |
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