基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝量化选股混合发起式A(017715) |
净值：
1.5316
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5316 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 121,500.00 | 2,109,240.00 | 1.40 |
| 603345 | 安井食品 | 26,000.00 | 2,084,940.00 | 1.39 |
| 603817 | 海峡环保 | 403,300.00 | 2,060,863.00 | 1.37 |
| 603387 | 基蛋生物 | 264,700.00 | 2,001,132.00 | 1.33 |
| 600037 | 歌华有线 | 316,400.00 | 1,983,828.00 | 1.32 |
| 603233 | 大参林 | 128,300.00 | 1,928,349.00 | 1.28 |
| 600540 | 新赛股份 | 581,900.00 | 1,926,089.00 | 1.28 |
| 600029 | 南方航空 | 367,800.00 | 1,905,204.00 | 1.27 |
| 603100 | 川仪股份 | 104,800.00 | 1,891,640.00 | 1.26 |
| 600267 | 海正药业 | 177,300.00 | 1,792,503.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,269,087.17 | 58.69 | 62.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,822,547.41 | 6.53 | 6.96 |
| 批发和零售业 | 7,058,086.30 | 4.69 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,841,125.73 | 3.88 | 4.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,794,735.62 | 3.85 | 4.10 |
| 房地产业 | 4,490,563.00 | 2.99 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,489,591.00 | 2.99 | 3.18 |
| 采矿业 | 3,680,044.66 | 2.45 | 2.61 |
| 金融业 | 3,343,949.80 | 2.22 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,365,127.20 | 1.57 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,083,721.48 | 1.39 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,630,949.00 | 1.08 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,002,494.05 | 0.67 | 0.71 |
| 建筑业 | 561,944.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 375,231.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 338,286.00 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 68,362.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 6.56 | 150,389,358.13 |
| 2026-03-31 | 91.60 | - | 15.37 | 210,888,179.17 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 5.75 | 123,313,541.45 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.68 | 53,186,054.23 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 5.83 | 31,899,196.06 |
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