基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多盈债券A(017717) |
净值：
1.1091
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1091 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600711 | 盛屯矿业 | 625,500.00 | 9,482,580.00 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 274,800.00 | 9,472,356.00 | 1.35 |
| 603979 | 金诚信 | 108,100.00 | 8,231,815.00 | 1.17 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 51,400.00 | 7,284,162.21 | 1.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 224,250.00 | 7,008,129.14 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 89,800.00 | 6,885,864.00 | 0.98 |
| 01208 | 五矿资源 | 788,000.00 | 6,241,936.65 | 0.89 |
| 605589 | 圣泉集团 | 219,600.00 | 6,214,680.00 | 0.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 504,100.00 | 6,160,102.00 | 0.88 |
| 000975 | 山金国际 | 229,400.00 | 5,581,302.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 53,354,394.00 | 7.60 | 55.44 |
| 制造业 | 42,843,037.73 | 6.10 | 44.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,048.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.01 | 81.06 | 3.29 | 702,114,904.10 |
| 2025-09-30 | 12.61 | 88.04 | 8.56 | 120,520,108.33 |
| 2025-06-30 | 6.48 | 108.53 | 4.19 | 144,672,324.78 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 101.07 | 3.40 | 193,212,108.64 |
| 2024-12-31 | 9.78 | 104.19 | 2.68 | 236,418,524.97 |
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