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首页 > 基金> 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)
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百嘉中证同业存单AAA指数7天持有

(017725)
净值：
1.0406
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0406 2025-11-14
  • 净值走势
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有(017725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04060.00%
2025-11-131.04060.01%
2025-11-121.04050.00%
2025-11-111.04050.00%
2025-11-101.04050.01%
2025-11-071.04040.01%
2025-11-061.04030.00%
2025-11-051.04030.00%
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基金情况

基金全称 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 2.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-91.648.2311,048,270.28
2025-06-30-87.2112.8611,845,790.24
2025-03-31-80.6119.4514,088,332.37
2024-12-31-91.218.8817,590,321.65
2024-09-30-90.159.9738,617,470.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-李泉9784.06
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