基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) |
净值：
4.3022
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：4.3022 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AMD | 超威半导体 | 62,000.00 | 245,304,234.98 | 3.54 |
| MU | 美光科技 | 30,000.00 | 235,852,612.83 | 3.40 |
| KLAC | 科磊 | 108,000.00 | 221,930,997.01 | 3.20 |
| 688498 | 源杰科技 | 116,207.00 | 219,166,402.00 | 3.16 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 23,140.00 | 217,865,777.85 | 3.14 |
| TSM | 台积电 | 65,000.00 | 211,424,298.35 | 3.05 |
| 688361 | 中科飞测 | 490,988.00 | 211,124,840.00 | 3.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 127,431.00 | 203,322,532.05 | 2.93 |
| AVGO | 博通 | 79,000.00 | 203,252,580.53 | 2.93 |
| 03986 | 兆易创新 | 133,873.00 | 138,135,168.25 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,300.00 | 62,184,500.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,758,030,406.30 | 82.99 | 97.40 |
| 工业 | 135,466,668.72 | 1.95 | 2.29 |
| 非必需消费品 | 18,341,402.78 | 0.26 | 0.31 |
| 原材料 | 70,677.71 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.68 | 4.96 | 10.34 | 6,938,397,823.04 |
| 2026-03-31 | 83.25 | 5.29 | 5.55 | 2,072,186,527.50 |
| 2025-12-31 | 83.16 | 5.02 | 3.02 | 1,671,658,763.78 |
| 2025-09-30 | 78.88 | 3.45 | 7.27 | 1,151,540,221.53 |
| 2025-06-30 | 86.79 | 5.19 | 4.57 | 808,449,302.09 |
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