基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) |
净值：
3.9382
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：3.9382 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 52,000.00 | 111,364,421.69 | 5.37 |
| MU | 美光科技 | 43,000.00 | 100,518,954.13 | 4.85 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 132,000.00 | 90,468,387.24 | 4.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 87,495.00 | 87,970,972.80 | 4.25 |
| NVDA | 英伟达 | 65,000.00 | 78,438,318.40 | 3.79 |
| ASML | 阿斯麦 | 8,400.00 | 76,770,549.26 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 77,410.00 | 75,818,828.99 | 3.66 |
| KLAC | 科磊 | 7,000.00 | 71,317,356.28 | 3.44 |
| TSM | 台积电 | 30,000.00 | 70,152,336.90 | 3.39 |
| AMD | 超威半导体 | 49,000.00 | 68,973,063.56 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,772,385,380.94 | 85.53 | 93.01 |
| 原材料 | 39,672,558.78 | 1.91 | 2.08 |
| 非必需消费品 | 33,278,117.73 | 1.61 | 1.75 |
| 工业 | 31,628,899.01 | 1.53 | 1.66 |
| 通信服务 | 28,589,567.82 | 1.38 | 1.50 |
| 医疗保健 | 54,915.63 | 0.00 | 0.00 |
| 必需消费品 | 3,834.70 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.25 | 5.29 | 5.55 | 2,072,186,527.50 |
| 2025-12-31 | 83.16 | 5.02 | 3.02 | 1,671,658,763.78 |
| 2025-09-30 | 78.88 | 3.45 | 7.27 | 1,151,540,221.53 |
| 2025-06-30 | 86.79 | 5.19 | 4.57 | 808,449,302.09 |
| 2025-03-31 | 81.75 | 5.61 | 6.87 | 945,316,477.19 |
微信公众号
证券之星APP
