基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730) |
净值：
2.6860
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：2.6860 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 95,000.00 | 124,532,764.00 | 7.45 |
| MU | 美光科技 | 47,000.00 | 94,286,220.98 | 5.64 |
| AVGO | 博通 | 38,000.00 | 92,441,371.84 | 5.53 |
| SNPS | 新思科技 | 26,200.00 | 86,501,079.92 | 5.17 |
| TSM | 台积电 | 37,000.00 | 79,031,335.18 | 4.73 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 107,000.00 | 63,911,894.37 | 3.82 |
| AMD | 超威半导体 | 42,000.00 | 63,222,087.94 | 3.78 |
| ASML | 阿斯麦 | 7,990.00 | 60,083,457.42 | 3.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 404,638.00 | 59,935,848.41 | 3.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,086.00 | 59,828,742.06 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,433,795,564.58 | 85.77 | 92.27 |
| 非必需消费品 | 60,542,563.94 | 3.62 | 3.90 |
| 工业 | 32,889,393.97 | 1.97 | 2.12 |
| 原材料 | 26,613,330.29 | 1.59 | 1.71 |
| 医疗保健 | 34,573.95 | 0.00 | 0.00 |
| 必需消费品 | 4,355.50 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.16 | 5.02 | 3.02 | 1,671,658,763.78 |
| 2025-09-30 | 78.88 | 3.45 | 7.27 | 1,151,540,221.53 |
| 2025-06-30 | 86.79 | 5.19 | 4.57 | 808,449,302.09 |
| 2025-03-31 | 81.75 | 5.61 | 6.87 | 945,316,477.19 |
| 2024-12-31 | 79.51 | 5.38 | 5.46 | 1,415,996,594.77 |
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